Поиск USLM
UNITED STATES LIME & MINERALS INC
Nasdaq · CIK 82020
Последнее закрытие118,1
Изменение за день-1,31 (-1.10%)
Доходность за 10 лет+821.21%
Дивиденды TTM0,24 (+4.35%)
Дивидендная доходность0.20%
Фундаментальный анализ
USLM · Стандартный профиль
SIC 1400 · Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,91Динамика
42,43Ускорение
27,39Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,75 / 25
Качество22,91 / 25
Эффективность капитала17,19 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров5,31 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 10,6618%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 9,034 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года16,43%Рассчитано
Валовая маржа47,61%Рассчитано
Операционная маржа41,24%Рассчитано
Маржа FCF25,91%Рассчитано
Рост FCF-10,66%Рассчитано
ROIC44,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года69,48%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,6×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,14%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,36%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 372,73 млн $ | 182,40 млн $ | 157,86 млн $ | 164,97 млн $ | 102,27 млн $ | 48,94% | 42,35% | 27,44% | 51,71% | 28,73 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 317,72 млн $ | 143,98 млн $ | 124,92 млн $ | 126,02 млн $ | 98,61 млн $ | 45,32% | 39,32% | 31,04% | 46,93% | 28,69 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 281,33 млн $ | 102,87 млн $ | 85,42 млн $ | 92,26 млн $ | 58,01 млн $ | 36,56% | 30,36% | 20,62% | 34,73% | 28,53 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 236,15 млн $ | 70,34 млн $ | 54,78 млн $ | 64,36 млн $ | 37,55 млн $ | 29,79% | 23,2% | 15,9% | 24,41% | 28,4 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 189,26 млн $ | 59,26 млн $ | 46,42 млн $ | 55,69 млн $ | 25,78 млн $ | 31,31% | 24,53% | 13,62% | 22,24% | 5,67 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 381,09 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-020480, 0001104659-26-052866 |
| Рост выручки TTM | 1,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020480, 0001104659-26-052866 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 16,43% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020480 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,32% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020480 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 37,38% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020480 |
| Рост операционной прибыли | -1,77% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020480, 0001104659-26-052866 |
| Рост FCF | -10,66% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020480, 0001104659-26-052866 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020480, 0001104659-26-052866 |
| Операционная маржа | 41,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020480, 0001104659-26-052866 |
| Маржа FCF | 25,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020480, 0001104659-26-052866 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-020480, 0001104659-26-052866 |
| FCF / чистая прибыль | 0,74× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-020480, 0001104659-26-052866 |
| ROIC | 44,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-020480, 0001104659-26-052866 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,6× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-120712, 0001104659-26-020480 |