Поиск UZE
Array Digital Infrastructure, I
NYSE · CIK 821130
Последнее закрытие15,17
Изменение за день+0,19 (1.27%)
Доходность за 10 лет-8.42%
Дивиденды TTM1,38 (+0.00%)
Дивидендная доходность9.19%
Фундаментальный анализ
UZE · Стандартный профиль
SIC 4812 · Radiotelephone Communications · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,4Динамика
66,67Ускорение
76,92Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,76 / 25
Качество14,43 / 25
Эффективность капитала12,2 / 20
Финансовая устойчивость10,66 / 15
Интересы акционеров9,35 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 18,1209 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 10,4128 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 22,6706 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,4513%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 155,3382%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 23,7495 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-141,29%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-65,81%Рассчитано
Валовая маржа106%Рассчитано
Операционная маржа-34,75%Рассчитано
Маржа FCF22,8%Рассчитано
Рост FCF-155,34%Рассчитано
ROIC15,49%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,38×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка-0,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-0,2%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 162,96 млн $ | 83,48 млн $ | -92,53 млн $ | 200,84 млн $ | 173,64 млн $ | 51,22% | -56,78% | 106,55% | -2,09% | 87,29 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,67 млрд $ | 3,59 млрд $ | -260,34 млн $ | 882,47 млн $ | 864,00 млн $ | 98,01% | -7,1% | 23,56% | -4,62% | 85,63 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,81 млрд $ | 3,74 млрд $ | -112,23 млн $ | 866,86 млн $ | 826,22 млн $ | 98,22% | -2,95% | 21,71% | -1,67% | 86,73 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,08 млрд $ | 4,17 млрд $ | 69,00 млн $ | 832,00 млн $ | 230,00 млн $ | 102,28% | 1,69% | 5,64% | 1,03% | 86 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,04 млрд $ | 4,12 млрд $ | 170,00 млн $ | 802,00 млн $ | 78,00 млн $ | 102,06% | 4,21% | 1,93% | 4,01% | 87 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | -1,48 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000821130-25-000070, 0000821130-26-000012 |
| Рост выручки TTM | -141,29% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000821130-25-000070, 0000821130-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -65,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000821130-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -47,17% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000821130-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -72,85% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000821130-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000821130-25-000070, 0000821130-26-000012 |
| Рост FCF | -155,34% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000821130-25-000070, 0000821130-26-000046 |
| Ускорение роста выручки | +18,12 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +20,21 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 106% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000821130-25-000070, 0000821130-26-000012 |
| Операционная маржа | -34,75% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000821130-25-000070, 0000821130-26-000012 |
| Маржа FCF | 22,8% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000821130-25-000070, 0000821130-26-000046 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,57× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000821130-25-000070, 0000821130-26-000046 |
| FCF / чистая прибыль | -0,63× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000821130-25-000070, 0000821130-26-000046 |
| ROIC | 15,49% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000821130-25-000070, 0000821130-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,38× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000821130-26-000046, 0000821130-25-000070 |