Поиск VAL-WT
Valaris Ltd
NYSE · CIK 314808
Последнее закрытие8,29
Изменение за день-0,73 (-8.09%)
Доходность за 10 лет-32.98%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VAL-WT · Стандартный профиль
SIC 1381 · Drilling Oil & Gas Wells · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
43,95Динамика
100Ускорение
60Надёжность
92Годовая выручка9
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,44 / 25
Качество14,13 / 25
Эффективность капитала5,07 / 20
Финансовая устойчивость6,6 / 15
Интересы акционеров9,7 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1 270,8808 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,9859%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 182,8194%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 1 934,6317 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 10,1429 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTMн/дНедостаточно истории
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,96%Рассчитано
Валовая маржа2 840,44%Рассчитано
Операционная маржа-324,53%Рассчитано
Маржа FCF349,92%Рассчитано
Рост FCF-182,82%Рассчитано
ROIC3,72%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,48×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,99%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка-55,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-15,96%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,90 млн $ | -1,62 млрд $ | 477,00 млн $ | 546,20 млн $ | 202,70 млн $ | -13 594,96% | 4 008,4% | 1 703,36% | 9,38% | 70,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 9,60 млн $ | -1,75 млрд $ | 352,30 млн $ | 355,40 млн $ | -99,70 млн $ | -18 242,71% | 3 669,79% | -1 038,54% | 13,04% | 72,9 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 8,40 млн $ | -1,54 млрд $ | 53,50 млн $ | 267,50 млн $ | -428,60 млн $ | -18 276,19% | 636,9% | -5 102,38% | 1,96% | 75,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 9,20 млн $ | -1,37 млрд $ | 37,20 млн $ | 127,00 млн $ | -80,00 млн $ | -14 934,78% | 404,35% | -869,57% | 1,17% | 75,6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 199,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | -59,10 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000314808-26-000029, 0000314808-26-000103 |
| Рост выручки TTM | н/д | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Недостаточно истории | 0000314808-26-000029, 0000314808-26-000103 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000314808-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -64,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000314808-26-000029 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0000314808-26-000029 |
| Рост операционной прибыли | -65,55% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000314808-26-000029, 0000314808-26-000103 |
| Рост FCF | -182,82% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000314808-26-000029, 0000314808-26-000103 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 2 840,44% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000314808-26-000029, 0000314808-26-000103 |
| Операционная маржа | -324,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000314808-26-000029, 0000314808-26-000103 |
| Маржа FCF | 349,92% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000314808-26-000029, 0000314808-26-000103 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,29× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000314808-26-000029, 0000314808-26-000103 |
| FCF / чистая прибыль | -0,26× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000314808-26-000029, 0000314808-26-000103 |
| ROIC | 3,72% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000314808-26-000029, 0000314808-26-000103 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,48× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000314808-26-000155, 0000314808-26-000029 |