Поиск VBIO
Valion Bio, Inc.
Nasdaq · CIK 1787740
Последнее закрытие0,51
Изменение за день+0,01 (1.59%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VBIO · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
24,89Динамика
0Ускорение
40Надёжность
84Годовая выручка4
Квартальная выручка20
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество3,05 / 25
Эффективность капитала7,56 / 20
Финансовая устойчивость13,04 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 486,6557 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 83,7966 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 539,733 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-49,63%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-14,71%Рассчитано
Валовая маржа-58,09%Рассчитано
Операционная маржа-1 210,79%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-330,97%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,57×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка99,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 0,00 $ | -7,90 млн $ | -7,00 млн $ | -7,04 млн $ | н/д | н/д | н/д | -266,36% | н/д |
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 780 000,00 $ | 2 000,00 $ | -4,48 млн $ | -5,73 млн $ | -5,73 млн $ | 0,26% | -573,85% | -733,97% | -984,97% | 287 370 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,18 млн $ | 287 000,00 $ | -8,25 млн $ | -8,51 млн $ | -8,63 млн $ | 24,4% | -701,11% | -733,76% | -4 371,51% | 46 650 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 482 000,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000950170-25-043234, 0000950170-25-072752 |
| Рост выручки TTM | -49,63% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-043234, 0000950170-25-072752 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -14,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-043234 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0000950170-25-043234 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0000950170-25-043234 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-010343, 0001437749-26-017142 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -58,09% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-043234, 0000950170-25-072752 |
| Операционная маржа | -1 210,79% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-043234, 0000950170-25-072752 |
| ROIC | -330,97% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-010343, 0001437749-26-017142 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,57× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-25-035216, 0001437749-26-010343 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,86× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 99,17% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-010343, 0001437749-26-017142 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001437749-26-010343, 0001437749-26-017142 |