Поиск VCEL
Vericel Corp
Nasdaq · CIK 887359
Последнее закрытие54,62
Изменение за день+2,84 (5.48%)
Доходность за 10 лет+2382.73%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VCEL · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
79,95Динамика
77,86Ускорение
81,44Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,1 / 25
Качество22,86 / 25
Эффективность капитала12,99 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров2 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,6545 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,5726 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 184,1235%.
Рост ROICROIC вырос на 7,3616 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM25,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,06%Рассчитано
Валовая маржа74,47%Рассчитано
Операционная маржа8,32%Рассчитано
Маржа FCF17,86%Рассчитано
Рост FCF184,12%Рассчитано
ROIC10,64%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года28,84%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,61×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка11,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF63,26%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 276,26 млн $ | 205,60 млн $ | 11,04 млн $ | 51,91 млн $ | 24,75 млн $ | 74,42% | 4% | 8,96% | 5,34% | 52,15 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 237,22 млн $ | 172,11 млн $ | 4,52 млн $ | 58,16 млн $ | -5,81 млн $ | 72,55% | 1,91% | -2,45% | 3,05% | 51,68 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 197,52 млн $ | 135,58 млн $ | -6,46 млн $ | 35,31 млн $ | 15,30 млн $ | 68,64% | -3,27% | 7,75% | -5,4% | 47,59 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 163,70 млн $ | 109,79 млн $ | -17,06 млн $ | 17,69 млн $ | 10,09 млн $ | 67,07% | -10,42% | 6,16% | -19,28% | 47,13 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 153,08 млн $ | 106,03 млн $ | -7,85 млн $ | 29,04 млн $ | 21,13 млн $ | 69,26% | -5,13% | 13,8% | -9,89% | 46,47 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 324,17 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012013, 0001628280-26-031742 |
| Рост выручки TTM | 25,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012013, 0001628280-26-031742 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,76% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 23,26% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012013 |
| Рост операционной прибыли | 279,45% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012013, 0001628280-26-031742 |
| Рост FCF | 184,12% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012013, 0001628280-26-031742 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 74,47% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012013, 0001628280-26-031742 |
| Операционная маржа | 8,32% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012013, 0001628280-26-031742 |
| Маржа FCF | 17,86% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012013, 0001628280-26-031742 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,96× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012013, 0001628280-26-031742 |
| FCF / чистая прибыль | 1,74× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012013, 0001628280-26-031742 |
| ROIC | 10,64% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012013, 0001628280-26-031742 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,61× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070657, 0001628280-26-012013 |