Поиск VECO
VEECO INSTRUMENTS INC
Nasdaq · CIK 103145
Последнее закрытие37,19
Изменение за день+3,94 (11.85%)
Доходность за 10 лет+47.29%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VECO · Стандартный профиль
SIC 3559 · Special Industry Machinery, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,54Динамика
100Ускорение
100Надёжность
79Годовая выручка9
Квартальная выручка33
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,07 / 25
Качество14,98 / 25
Эффективность капитала5,74 / 20
Финансовая устойчивость10,07 / 15
Интересы акционеров3,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 21,3188 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 21,6767 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,6093 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -3,6937×.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM45,81%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,26%Рассчитано
Валовая маржа36,35%Рассчитано
Операционная маржа-14,83%Рассчитано
Маржа FCF2,21%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-10,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года7,99%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,48×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка5,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF227,55%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 265,41 млн $ | 35,71 млн $ | 69,49 млн $ | 53,29 млн $ | н/д | н/д | н/д | 4,51% | 60,59 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 304,01 млн $ | 66,98 млн $ | 63,82 млн $ | 45,70 млн $ | н/д | н/д | н/д | 9,26% | 61,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 285,06 млн $ | 69,94 млн $ | 61,67 млн $ | 33,74 млн $ | н/д | н/д | н/д | 9,27% | 53,77 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 263,15 млн $ | 60,30 млн $ | 108,48 млн $ | 83,88 млн $ | н/д | н/д | н/д | 7,89% | 65,61 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 242,27 млн $ | 56,71 млн $ | 67,74 млн $ | 27,10 млн $ | н/д | н/д | н/д | 13,11% | 53,64 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 484,76 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-18-011084 |
| Рост выручки TTM | 45,81% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-18-011084 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-18-011084 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -1,24% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-18-011084 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,32% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-20-001167 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-18-030941, 0001104659-18-049107 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-18-030941, 0001104659-18-049107 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,35% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-18-011084 |
| Операционная маржа | -14,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-18-011084 |
| Маржа FCF | 2,21% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-18-030941, 0001104659-18-049107 |
| ROIC | -10,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-18-030941, 0001104659-18-049107 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,48× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001558370-18-008224, 0001104659-18-030941 |
| Покрытие процентов | -3,69× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |