Поиск VEEE
Twin Vee PowerCats, Co.
Nasdaq · CIK 1855509
Последнее закрытие8,27
Изменение за день+0,12 (1.47%)
Доходность за 10 лет-99.70%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VEEE · Стандартный профиль
SIC 3730 · Ship & Boat Building & Repairing · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
32,1Динамика
5,45Ускорение
43,02Надёжность
84Годовая выручка6
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество2,32 / 25
Эффективность капитала5,96 / 20
Финансовая устойчивость9,2 / 15
Интересы акционеров9,63 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 9,874 п.п.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,4016 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 8,9096 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 860,255%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,8%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-22,62%Рассчитано
Валовая маржа-1,96%Рассчитано
Операционная маржа-84,7%Рассчитано
Маржа FCF-58,13%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-60,82%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,07×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год860,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-3,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 14,82 млн $ | 1,26 млн $ | -8,78 млн $ | -6,88 млн $ | -9,04 млн $ | 8,48% | -59,26% | -60,97% | -56,03% | 1,97 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 14,39 млн $ | -751 425,00 $ | -14,55 млн $ | -6,97 млн $ | -13,32 млн $ | -5,22% | -101,13% | -92,54% | -150,51% | 1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 33,43 млн $ | 3,27 млн $ | -11,99 млн $ | -6,93 млн $ | -12,10 млн $ | 9,77% | -35,86% | -36,19% | -270,44% | 9,52 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 31,99 млн $ | 10,66 млн $ | -6,02 млн $ | -4,15 млн $ | -7,51 млн $ | 33,32% | -18,83% | -23,48% | -85,1% | 7,62 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 15,77 млн $ | 6,28 млн $ | -1,63 млн $ | -1,95 млн $ | -3,89 млн $ | 39,79% | -10,34% | -24,65% | -32,68% | 5,33 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 12,89 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001731122-26-000317, 0001731122-26-000687 |
| Рост выручки TTM | -5,8% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-000317, 0001731122-26-000687 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -22,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-000317 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,02% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-000317 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -50,96% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-000317 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001731122-26-001404, 0001731122-26-000687 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001731122-26-000317, 0001731122-26-000687 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -1,96% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001731122-26-000317, 0001731122-26-000687 |
| Операционная маржа | -84,7% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001731122-26-000317, 0001731122-26-000687 |
| Маржа FCF | -58,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001731122-26-000317, 0001731122-26-000687 |
| ROIC | -60,82% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001731122-26-001404, 0001731122-26-000687 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,07× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001731122-26-001404, 0001731122-26-000317 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,5× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | расчётное значение |