Поиск VHC
VirnetX Holding Corp
Nasdaq · CIK 1082324
Последнее закрытие9,71
Изменение за день+0,27 (2.86%)
Доходность за 10 лет-18.51%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VHC · Стандартный профиль
SIC 6794 · Patent Owners & Lessors · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,46Динамика
100Ускорение
60Надёжность
95Годовая выручка10
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество16,41 / 25
Эффективность капитала6,53 / 20
Финансовая устойчивость12,69 / 15
Интересы акционеров5,37 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 20 015,9298 п.п.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 261,6448 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM128%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года50%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-18 078,07%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-1 044,33%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года10 722,77%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 162 000,00 $ | 162 000,00 $ | -19,44 млн $ | -15,64 млн $ | -15,66 млн $ | 100% | -12 000% | -9 667,28% | -1 234,53% | 3 647 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5 000,00 $ | 5 000,00 $ | -20,40 млн $ | -15,33 млн $ | -15,35 млн $ | 100% | -407 940% | -306 980% | -804,27% | 3 596 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7 000,00 $ | 7 000,00 $ | -31,45 млн $ | -24,77 млн $ | -24,84 млн $ | 100% | -449 214,29% | -354 828,57% | -1 849,02% | 3 579 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 48 000,00 $ | 48 000,00 $ | -22,08 млн $ | -16,89 млн $ | -16,89 млн $ | 100% | -45 991,67% | -35 193,75% | -212,71% | 3 565 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 35 000,00 $ | 35 000,00 $ | -49,17 млн $ | -51,72 млн $ | -51,73 млн $ | 100% | -140 497,14% | -147 808,57% | -401,36% | 71,16 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 114 000,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001140361-25-042294, 0001140361-26-010895 |
| Рост выручки TTM | 128% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001140361-25-042294, 0001140361-26-010895 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 50% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-010895 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -77,83% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-010895 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 50% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-010895 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001140361-25-042294, 0001140361-26-010895 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001140361-25-042294, 0001140361-26-010895 |
| Операционная маржа | -18 078,07% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001140361-25-042294, 0001140361-26-010895 |
| ROIC | -1 044,33% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001140361-25-042294, 0001140361-26-010895 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001140361-26-033140, 0001140361-25-042294 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,24× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,03 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001140361-25-042294, 0001140361-26-010895 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |