Поиск VHI
VALHI INC /DE/
NYSE · CIK 59255
Последнее закрытие16,1
Изменение за день+1,81 (12.67%)
Доходность за 10 лет+134.38%
Дивиденды TTM0,32 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.24%
Фундаментальный анализ
VHI · Стандартный профиль
SIC 2810 · Industrial Inorganic Chemicals · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,27Динамика
43,91Ускорение
44,63Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,45 / 25
Качество19,79 / 25
Эффективность капитала14,11 / 20
Финансовая устойчивость11 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0,92 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2193 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,3476×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,23%Рассчитано
Валовая маржа17,75%Рассчитано
Операционная маржа6,09%Рассчитано
Маржа FCF5,27%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC11,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года32,43%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,08 млрд $ | 295,40 млн $ | 63,30 млн $ | -35,50 млн $ | -82,10 млн $ | 14,22% | 3,05% | -3,95% | 6,7% | 28,5 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,10 млрд $ | 424,50 млн $ | 210,70 млн $ | 44,00 млн $ | 13,10 млн $ | 20,17% | 10,01% | 0,62% | 23,72% | 28,5 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,92 млрд $ | 245,20 млн $ | 34,20 млн $ | 3,90 млн $ | -44,60 млн $ | 12,76% | 1,78% | -2,32% | 6,06% | 28,5 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,22 млрд $ | 490,40 млн $ | 239,40 млн $ | 34,90 млн $ | -32,70 млн $ | 22,07% | 10,77% | -1,47% | 70,31% | 28,5 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,30 млрд $ | 580,20 млн $ | 318,60 млн $ | 459,70 млн $ | 395,60 млн $ | 25,27% | 13,87% | 17,23% | 169,67% | 28,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,25 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-025847, 0001104659-26-057165 |
| Рост выручки TTM | 9,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-025847, 0001104659-26-057165 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-025847 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,35% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-025847 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -15,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-025847 |
| Рост операционной прибыли | -9,15% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-025847, 0001104659-26-057165 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-025847, 0001104659-26-057165 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 17,75% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-025847, 0001104659-26-057165 |
| Операционная маржа | 6,09% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-025847, 0001104659-26-057165 |
| Маржа FCF | 5,27% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-025847, 0001104659-26-057165 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 132,54× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-025847, 0001104659-26-057165 |
| FCF / чистая прибыль | 91,23× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-025847, 0001104659-26-057165 |
| ROIC | 11,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-025847, 0001104659-26-057165 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-123367, 0001104659-26-025847 |