Поиск VIRC
VIRCO MFG CORPORATION
Nasdaq · CIK 751365
Последнее закрытие6,2
Изменение за день+0,23 (3.85%)
Доходность за 10 лет+54.35%
Дивиденды TTM0,1 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.68%
Фундаментальный анализ
VIRC · Стандартный профиль
SIC 2531 · Public Bldg & Related Furniture · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
35,49Динамика
0Ускорение
0Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,76 / 25
Качество7,86 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость11,61 / 15
Интересы акционеров9,49 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 317,8335%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0381%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,1056 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 10,1761 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -15,2122×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 15,4102 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-18,97%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,75%Рассчитано
Валовая маржа37,53%Рассчитано
Операционная маржа-2,46%Рассчитано
Маржа FCF4,6%Рассчитано
Рост FCF317,83%Рассчитано
ROIC-3,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,45×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 199,65 млн $ | 81,24 млн $ | 3,66 млн $ | -841 000,00 $ | -6,70 млн $ | 40,69% | 1,83% | -3,35% | 2,98% | 15,77 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 266,24 млн $ | 114,69 млн $ | 27,86 млн $ | 33,13 млн $ | 26,83 млн $ | 43,08% | 10,46% | 10,08% | 24% | 16,37 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 269,12 млн $ | 116,06 млн $ | 31,88 млн $ | 26,96 млн $ | 21,71 млн $ | 43,13% | 11,85% | 8,07% | 26,69% | 16,39 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 231,06 млн $ | 85,34 млн $ | 10,64 млн $ | -3,79 млн $ | -7,12 млн $ | 36,93% | 4,61% | -3,08% | 9,27% | 16,19 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 184,83 млн $ | 60,93 млн $ | -336 000,00 $ | -401 000,00 $ | -3,40 млн $ | 32,97% | -0,18% | -1,84% | -0,43% | 15,95 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 191,97 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-055846, 0001628280-26-024204 |
| Рост выручки TTM | -18,97% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-055846, 0001628280-26-024204 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,75% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-024204 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-024204 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,63% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-024204 |
| Рост операционной прибыли | -125,89% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-055846, 0001628280-26-024204 |
| Рост FCF | 317,83% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-055846, 0001628280-26-060657 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 37,53% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-055846, 0001628280-26-024204 |
| Операционная маржа | -2,46% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-055846, 0001628280-26-024204 |
| Маржа FCF | 4,6% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-055846, 0001628280-26-060657 |
| ROIC | -3,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-25-055846, 0001628280-26-024204 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,45× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-060657, 0001628280-25-055846 |
| Покрытие процентов | -15,21× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |