Поиск VITL
Vital Farms, Inc.
Nasdaq · CIK 1579733
Последнее закрытие9,52
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-73.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VITL · Стандартный профиль
SIC 2000 · Food and Kindred Products · конец финансового года: 1227
Фундаментальная
41,92Динамика
0Ускорение
0Надёжность
92Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,47 / 25
Качество4,02 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость11,99 / 15
Интересы акционеров9,34 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,0855%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 13,4361 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 15,072 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 42,3551 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,2%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года28,01%Рассчитано
Валовая маржа24,37%Рассчитано
Операционная маржа-3,84%Рассчитано
Маржа FCF-18,47%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-8,24%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-18,61%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,69×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-5,61%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 28 дек. 2025 г. | 759,44 млн $ | 285,68 млн $ | 88,37 млн $ | 33,72 млн $ | -48,24 млн $ | 37,62% | 11,64% | -6,35% | 30,48% | 46,02 млн |
| 2024 год 29 дек. 2024 г. | 606,31 млн $ | 229,93 млн $ | 63,55 млн $ | 64,82 млн $ | 36,18 млн $ | 37,92% | 10,48% | 5,97% | 44,22% | 45,13 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 471,86 млн $ | 162,33 млн $ | 33,25 млн $ | 50,91 млн $ | 39,37 млн $ | 34,4% | 7,05% | 8,34% | 20,79% | 43,31 млн |
| 2022 год 25 дек. 2022 г. | 362,05 млн $ | 109,44 млн $ | 2,10 млн $ | -8,10 млн $ | -18,57 млн $ | 30,23% | 0,58% | -5,13% | 1,03% | 43,47 млн |
| 2021 год 26 дек. 2021 г. | 260,90 млн $ | 82,90 млн $ | 52 000,00 $ | 17,68 млн $ | 971 000,00 $ | 31,77% | 0,02% | 0,37% | 0,03% | 43,32 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 748,90 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-073423, 0001193125-26-210356 |
| Рост выручки TTM | 5,2% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-073423, 0001193125-26-210356 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 28,01% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-073423 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 28,8% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-073423 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 37,69% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-073423 |
| Рост операционной прибыли | -135,95% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-073423, 0001193125-26-210356 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-073423, 0001193125-26-210356 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,37% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-073423, 0001193125-26-210356 |
| Операционная маржа | -3,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-073423, 0001193125-26-210356 |
| Маржа FCF | -18,47% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-073423, 0001193125-26-210356 |
| ROIC | -8,24% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-073423, 0001193125-26-210356 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,69× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-444385, 0001193125-26-073423 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,71× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-444385 |