Поиск VMD
VIEMED HEALTHCARE, INC.
Nasdaq · CIK 1729149
Последнее закрытие9,13
Изменение за день+0,12 (1.33%)
Доходность за 10 лет+30.06%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VMD · Стандартный профиль
SIC 8090 · Services-Misc Health & Allied Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,01Динамика
47,54Ускорение
49,72Надёжность
100Годовая выручка8
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,76 / 25
Качество14,74 / 25
Эффективность капитала12,75 / 20
Финансовая устойчивость13,26 / 15
Интересы акционеров6,08 / 10
Опережающие показатели2,42 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 296,9545%.
Рост ROICROIC вырос на 0,5994 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,81%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года24,87%Рассчитано
Валовая маржа57,41%Рассчитано
Операционная маржа7,76%Рассчитано
Маржа FCF6,89%Рассчитано
Рост FCF296,95%Рассчитано
ROIC11,8%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года8,19%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF43,31%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 270,28 млн $ | 155,46 млн $ | 22,95 млн $ | 51,92 млн $ | 11,93 млн $ | 57,52% | 8,49% | 4,41% | 12,55% | 40,82 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 224,26 млн $ | 133,20 млн $ | 17,90 млн $ | 39,09 млн $ | 1,32 млн $ | 59,4% | 7,98% | 0,59% | 11,18% | 40,81 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 183,01 млн $ | 112,78 млн $ | 14,33 млн $ | 45,21 млн $ | 19,12 млн $ | 61,63% | 7,83% | 10,45% | 10,83% | 40,38 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 138,83 млн $ | 84,68 млн $ | 8,25 млн $ | 27,75 млн $ | 4,85 млн $ | 60,99% | 5,94% | 3,49% | 7,5% | 39,81 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 117,06 млн $ | 73,41 млн $ | 11,58 млн $ | 22,49 млн $ | 2,75 млн $ | 62,71% | 9,89% | 2,35% | 12,95% | 40,68 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 310,37 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001729149-26-000009, 0001729149-26-000029 |
| Рост выручки TTM | 21,81% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001729149-26-000009, 0001729149-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 24,87% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001729149-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,53% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001729149-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 22,45% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001729149-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | 14,55% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001729149-26-000009, 0001729149-26-000029 |
| Рост FCF | 296,95% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001729149-26-000009, 0001729149-26-000029 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 57,41% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001729149-26-000009, 0001729149-26-000029 |
| Операционная маржа | 7,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001729149-26-000009, 0001729149-26-000029 |
| Маржа FCF | 6,89% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001729149-26-000009, 0001729149-26-000029 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,45× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001729149-26-000009, 0001729149-26-000029 |
| FCF / чистая прибыль | 1,37× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001729149-26-000009, 0001729149-26-000029 |
| ROIC | 11,8% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001729149-26-000009, 0001729149-26-000029 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001729149-26-000056, 0001729149-26-000009 |