Поиск VPG
Vishay Precision Group, Inc.
NYSE · CIK 1487952
Последнее закрытие44,21
Изменение за день+2,99 (7.25%)
Доходность за 10 лет+181.59%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VPG · Стандартный профиль
SIC 3670 · Electronic Components & Accessories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
35,07Динамика
33,96Ускорение
36,09Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,76 / 25
Качество6,88 / 25
Эффективность капитала1,81 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров6,87 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 84,6852%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,2087 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,1439 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,58%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,37%Рассчитано
Валовая маржа38,68%Рассчитано
Операционная маржа1,14%Рассчитано
Маржа FCF0,44%Рассчитано
Рост FCF-84,69%Рассчитано
ROIC0,91%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-4,3×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF172,26%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 307,20 млн $ | 119,43 млн $ | 13,85 млн $ | 14,38 млн $ | 6,35 млн $ | 38,88% | 4,51% | 2,07% | 3,31% | 13,31 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 306,52 млн $ | 125,53 млн $ | 16,86 млн $ | 19,82 млн $ | 10,65 млн $ | 40,95% | 5,5% | 3,48% | 3,97% | 13,39 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 355,05 млн $ | 150,34 млн $ | 41,95 млн $ | 45,89 млн $ | 30,74 млн $ | 42,34% | 11,82% | 8,66% | 10,2% | 13,65 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 362,58 млн $ | 149,60 млн $ | 43,80 млн $ | 33,03 млн $ | 11,74 млн $ | 41,26% | 12,08% | 3,24% | 13,34% | 13,69 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 317,92 млн $ | 125,14 млн $ | 27,37 млн $ | 33,54 млн $ | 16,48 млн $ | 39,36% | 8,61% | 5,18% | 9,52% | 13,66 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 333,93 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-005982, 0001437749-26-016261 |
| Рост выручки TTM | 11,58% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005982, 0001437749-26-016261 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005982 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,63% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005982 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -7,23% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005982 |
| Рост операционной прибыли | -70,81% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005982, 0001437749-26-016261 |
| Рост FCF | -84,69% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005982, 0001437749-26-016261 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,68% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005982, 0001437749-26-016261 |
| Операционная маржа | 1,14% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005982, 0001437749-26-016261 |
| Маржа FCF | 0,44% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-005982, 0001437749-26-016261 |
| ROIC | 0,91% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-005982, 0001437749-26-016261 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,3× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-034772, 0001437749-26-005982 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 5,16× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001437749-26-034772 |