Поиск VRCA
Verrica Pharmaceuticals Inc.
Nasdaq · CIK 1660334
Последнее закрытие3,19
Изменение за день+0,1 (3.24%)
Доходность за 10 лет-98.18%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VRCA · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
90,68Динамика
100Ускорение
100Надёжность
82Годовая выручка5
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество18,21 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость12,47 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 15,2303 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 169,8363 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 124,4855%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM106,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года57,93%Рассчитано
Валовая маржа102,31%Рассчитано
Операционная маржа-93,59%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-22,6%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,84×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год124,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 35,58 млн $ | 35,58 млн $ | -12,19 млн $ | -17,63 млн $ | -17,63 млн $ | 100% | -34,25% | -49,55% | н/д | 10,65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,57 млн $ | 4,97 млн $ | -65,92 млн $ | -60,93 млн $ | -60,95 млн $ | 65,64% | -871,25% | -805,63% | н/д | 5,18 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,12 млн $ | 4,62 млн $ | -65,76 млн $ | -38,58 млн $ | -38,94 млн $ | 90,24% | -1 283,35% | -759,93% | н/д | 45,34 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 9,03 млн $ | 9,03 млн $ | -21,30 млн $ | -18,65 млн $ | -18,95 млн $ | 100% | -235,78% | -209,83% | -52,32% | 34,16 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 12,00 млн $ | 12,00 млн $ | -30,91 млн $ | -27,58 млн $ | -28,47 млн $ | 100% | -257,57% | -237,21% | -42,04% | 27,04 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 30,32 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001660334-25-000006, 0001660334-26-000008 |
| Рост выручки TTM | 106,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001660334-25-000006, 0001660334-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 57,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001660334-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001660334-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 57,93% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001660334-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001660334-25-000006, 0001660334-26-000008 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 102,31% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001660334-25-000006, 0001660334-26-000008 |
| Операционная маржа | -93,59% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001660334-25-000006, 0001660334-26-000008 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,84× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001660334-26-000025, 0001660334-25-000006 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 1,42 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001660334-25-000006, 0001660334-26-000008 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001660334-26-000008 |