Поиск VRDN
Viridian Therapeutics, Inc.DE
Nasdaq · CIK 1590750
Последнее закрытие28,49
Изменение за день-0,06 (-0.21%)
Доходность за 10 лет-37.73%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VRDN · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,1Динамика
100Ускорение
100Надёжность
87Годовая выручка5
Квартальная выручка19
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,03 / 25
Качество8,27 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость11,89 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 100,747 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 216,7598 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM107,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-14,85%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-290,83%Рассчитано
Маржа FCF-332,04%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-366,67%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-742,03%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,49×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка33,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-10,06%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 70,85 млн $ | -363,40 млн $ | -276,39 млн $ | -276,89 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 302 000,00 $ | -299,04 млн $ | -232,32 млн $ | -232,83 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 314 000,00 $ | -254,45 млн $ | -184,17 млн $ | -185,07 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 44,76 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 1,77 млн $ | -134,30 млн $ | -93,84 млн $ | -94,64 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 32,09 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 2,96 млн $ | -79,73 млн $ | -54,58 млн $ | -54,92 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 11,92 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 8,33 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001590750-18-000006, 0001590750-18-000012 |
| Рост выручки TTM | 107,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001590750-18-000006, 0001590750-18-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -14,85% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001590750-18-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001590750-18-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,69% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001590750-19-000013 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001590750-18-000018, 0001590750-18-000027 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001590750-18-000018, 0001590750-18-000012 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001590750-18-000006, 0001590750-18-000012 |
| Операционная маржа | -290,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001590750-18-000006, 0001590750-18-000012 |
| Маржа FCF | -332,04% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001590750-18-000018, 0001590750-18-000012 |
| ROIC | -366,67% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001590750-18-000018, 0001590750-18-000027 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,49× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001590750-18-000012, 0001590750-19-000032 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,87× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 7,81× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001590750-19-000032 |