Поиск VREOF
Vireo Growth Inc.
OTC · CIK 1771706
Последнее закрытие6,53
Изменение за день-0,15 (-2.25%)
Доходность за 10 лет-95.20%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VREOF · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,32Динамика
79,79Ускорение
75,87Надёжность
75Годовая выручка6
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,24 / 25
Качество10,25 / 25
Эффективность капитала4,49 / 20
Финансовая устойчивость12,55 / 15
Интересы акционеров8,79 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 16,2646 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,5906 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,1285 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 141,9256%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,1806 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM316,71%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года53,28%Рассчитано
Валовая маржа48,64%Рассчитано
Операционная маржа0,32%Рассчитано
Маржа FCF-22,73%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC0,54%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года0,42%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,72×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год141,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-23,65%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 268,77 млн $ | 127,10 млн $ | -1,05 млн $ | 3,71 млн $ | -24,61 млн $ | 47,29% | -0,39% | -9,16% | -1,12% | 734,74 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 99,38 млн $ | 50,77 млн $ | 13,56 млн $ | -10,23 млн $ | -21,93 млн $ | 51,09% | 13,65% | -22,07% | н/д | 180,39 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 88,13 млн $ | 44,10 млн $ | 10,58 млн $ | -965 906,00 $ | -5,93 млн $ | 50,04% | 12% | -6,73% | 116,8% | 135,24 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 74,63 млн $ | 30,91 млн $ | -6,94 млн $ | -18,07 млн $ | -23,63 млн $ | 41,42% | -9,3% | -31,67% | -10,8% | 128,13 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 54,45 млн $ | 19,80 млн $ | -20,48 млн $ | -30,52 млн $ | -48,56 млн $ | 36,36% | -37,62% | -89,19% | -35,35% | 123,81 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 511,67 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-110364, 0001104659-26-029561 |
| Рост выручки TTM | 316,71% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-110364, 0001104659-26-029561 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 53,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-029561 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 40,43% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-029561 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 60,21% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-029561 |
| Рост операционной прибыли | -45,13% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-110364, 0001104659-26-029561 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-110364, 0001104659-26-097118 |
| Ускорение роста выручки | +16,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +32,28 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110364, 0001104659-26-029561 |
| Операционная маржа | 0,32% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110364, 0001104659-26-029561 |
| Маржа FCF | -22,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110364, 0001104659-26-097118 |
| ROIC | 0,54% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-110364, 0001104659-26-029561 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,72× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-097118, 0001104659-25-110364 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 5,38% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110364, 0001104659-26-029561 |