Поиск VRT
Vertiv Holdings Co
NYSE · CIK 1674101
Последнее закрытие182,86
Изменение за день+6,13 (3.47%)
Доходность за 10 лет+1735.78%
Дивиденды TTM0,25 (+65.79%)
Дивидендная доходность0.14%
Фундаментальный анализ
VRT · Стандартный профиль
SIC 3679 · Electronic Components, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
90,79Динамика
62,68Ускорение
77,61Надёжность
100Годовая выручка9
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24 / 25
Качество20,94 / 25
Эффективность капитала18,28 / 20
Финансовая устойчивость13,52 / 15
Интересы акционеров9,05 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,3901 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,5355 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 133,6972%.
Рост ROICROIC вырос на 14,2366 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM35,27%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,59%Рассчитано
Валовая маржа38,12%Рассчитано
Операционная маржа20,14%Рассчитано
Маржа FCF23,99%Рассчитано
Рост FCF133,7%Рассчитано
ROIC42,59%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года29,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,44%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,83%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 10,23 млрд $ | 3,72 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,89 млрд $ | 36,32% | 17,89% | 18,51% | 30,23% | 390,65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,01 млрд $ | 2,93 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,15 млрд $ | 36,62% | 17,07% | 14,38% | 21,39% | 386,33 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,86 млрд $ | 2,40 млрд $ | 872,20 млн $ | 900,50 млн $ | 772,60 млн $ | 34,98% | 12,71% | 11,26% | 17,6% | 386,23 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,69 млрд $ | 1,62 млрд $ | 223,40 млн $ | -152,80 млн $ | -252,80 млн $ | 28,4% | 3,93% | -4,44% | 3,49% | 378,22 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,00 млрд $ | 1,52 млрд $ | 259,90 млн $ | 210,90 млн $ | 137,50 млн $ | 30,47% | 5,2% | 2,75% | 6,15% | 360,14 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,12 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001674101-26-000008, 0001628280-26-026556 |
| Рост выручки TTM | 35,27% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001674101-26-000008, 0001628280-26-026556 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,59% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001674101-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,54% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001674101-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 31,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001674101-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 54,76% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001674101-26-000008, 0001628280-26-026556 |
| Рост FCF | 133,7% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001674101-26-000008, 0001628280-26-026556 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001674101-26-000008, 0001628280-26-026556 |
| Операционная маржа | 20,14% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001674101-26-000008, 0001628280-26-026556 |
| Маржа FCF | 23,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001674101-26-000008, 0001628280-26-026556 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,75× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001674101-26-000008, 0001628280-26-026556 |
| FCF / чистая прибыль | 1,5× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001674101-26-000008, 0001628280-26-026556 |
| ROIC | 42,59% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001674101-26-000008, 0001628280-26-026556 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-067893, 0001674101-26-000008 |