Поиск VRTX
VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA
Nasdaq · CIK 875320
Последнее закрытие547,09
Изменение за день+4,59 (0.85%)
Доходность за 10 лет+557.40%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VRTX · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,92Динамика
45,83Ускорение
29,7Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,32 / 25
Качество11,96 / 25
Эффективность капитала9,42 / 20
Финансовая устойчивость13,37 / 15
Интересы акционеров7,11 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,9317%.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 8,8986 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,48%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,35%Рассчитано
Валовая маржа85,53%Рассчитано
Операционная маржа33,23%Рассчитано
Маржа FCF24,73%Рассчитано
Рост FCF-4,04%Рассчитано
ROIC23,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,94%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,49×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF20,88%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 12,00 млрд $ | 10,35 млрд $ | 4,17 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,19 млрд $ | 86,24% | 34,77% | 26,61% | 31,79% | 258 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 11,02 млрд $ | 9,49 млрд $ | -232,90 млн $ | -492,60 млн $ | -790,30 млн $ | 86,11% | -2,11% | -7,17% | -1,82% | 257,9 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 9,87 млрд $ | 8,61 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,34 млрд $ | 87,21% | 38,83% | 33,81% | 66,7% | 260,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,93 млрд $ | 7,85 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,13 млрд $ | 3,93 млрд $ | 87,9% | 48,23% | 43,95% | 118,43% | 259,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 7,57 млрд $ | 6,67 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,41 млрд $ | 88,06% | 36,73% | 31,8% | 103,69% | 259,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 12,95 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000875320-26-000056, 0000875320-26-000173 |
| Рост выручки TTM | 10,48% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000875320-26-000056, 0000875320-26-000173 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,35% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000875320-26-000056 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,1% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000875320-26-000056 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,65% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000875320-26-000056 |
| Рост операционной прибыли | 7,77% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000875320-26-000056, 0000875320-26-000173 |
| Рост FCF | -4,04% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000875320-26-000056, 0000875320-26-000173 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 85,53% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000875320-26-000056, 0000875320-26-000173 |
| Операционная маржа | 33,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000875320-26-000056, 0000875320-26-000173 |
| Маржа FCF | 24,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000875320-26-000056, 0000875320-26-000173 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,93× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000875320-26-000056, 0000875320-26-000173 |
| FCF / чистая прибыль | 0,81× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000875320-26-000056, 0000875320-26-000173 |
| ROIC | 23,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000875320-26-000056, 0000875320-26-000173 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,49× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000875320-26-000291, 0000875320-26-000056 |