Поиск VST
Vistra Corp.
NYSE · CIK 1692819
Последнее закрытие124,8
Изменение за день+11,91 (10.55%)
Доходность за 10 лет+841.62%
Дивиденды TTM0,91 (+1.90%)
Дивидендная доходность0.81%
Фундаментальный анализ
VST · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,66Динамика
93Ускорение
94,69Надёжность
95Годовая выручка9
Квартальная выручка40
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,3 / 25
Качество20,92 / 25
Эффективность капитала8,56 / 20
Финансовая устойчивость5,41 / 15
Интересы акционеров9,47 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,5998 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 58,4802%.
Рост ROICROIC вырос на 9,443 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,0817%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,01%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа20,95%Рассчитано
Маржа FCF12,91%Рассчитано
Рост FCF58,48%Рассчитано
ROIC16,6%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года33,7%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 17,59 млрд $ | н/д | 1,91 млрд $ | 4,07 млрд $ | 1,32 млрд $ | н/д | 10,84% | 7,49% | 7,62% | 345,66 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 14,76 млрд $ | н/д | 4,08 млрд $ | 4,56 млрд $ | 2,49 млрд $ | н/д | 27,65% | 16,83% | 17,94% | 352,57 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 13,80 млрд $ | н/д | 2,66 млрд $ | 5,45 млрд $ | 3,78 млрд $ | н/д | 19,28% | 27,36% | 18,62% | 375,19 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 15,63 млрд $ | н/д | -1,18 млрд $ | 485,00 млн $ | -816,00 млн $ | н/д | -7,53% | -5,22% | -15,42% | 422,45 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 17,70 млрд $ | н/д | -1,52 млрд $ | -206,00 млн $ | -1,24 млрд $ | н/д | -8,56% | -7% | -16,03% | 482,21 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 20,20 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001692819-26-000006, 0001692819-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 22,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001692819-26-000006, 0001692819-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,01% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001692819-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,14% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001692819-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 108,37% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001692819-26-000006, 0001692819-26-000014 |
| Рост FCF | 58,48% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001692819-26-000006, 0001692819-26-000014 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 20,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001692819-26-000006, 0001692819-26-000014 |
| Маржа FCF | 12,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001692819-26-000006, 0001692819-26-000014 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,13× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001692819-26-000006, 0001692819-26-000014 |
| FCF / чистая прибыль | 0,96× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001692819-26-000006, 0001692819-26-000014 |
| ROIC | 16,6% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001692819-26-000006, 0001692819-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001692819-26-000025, 0001692819-26-000006 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |