Поиск VSTD
Vestand Inc.
OTC · CIK 1898604
Последнее закрытие0
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VSTD · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
43,08Динамика
27,99Ускорение
38,89Надёжность
75Годовая выручка4
Квартальная выручка15
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,42 / 25
Качество6,14 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость6,55 / 15
Интересы акционеров9,83 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,2162 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,5965 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 15,6522 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 10,9898%.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -14,0361 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM30,39%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года25,23%Рассчитано
Валовая маржа5,41%Рассчитано
Операционная маржа-27,42%Рассчитано
Маржа FCF-15,26%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-54,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,72×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год10,99%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-4,06%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 12,84 млн $ | 1,52 млн $ | -2,56 млн $ | 875 224,00 $ | 113 697,00 $ | 11,81% | -19,9% | 0,89% | -138,78% | 1,35 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 9,21 млн $ | 364 394,00 $ | -3,52 млн $ | -4,59 млн $ | -6,06 млн $ | 3,95% | -38,15% | -65,79% | -66,99% | 1,33 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,28 млн $ | 166 095,00 $ | -3,78 млн $ | -3,80 млн $ | -5,27 млн $ | 2,01% | -45,69% | -63,65% | -180,14% | 1,08 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 6,54 млн $ | 214 590,00 $ | -1,86 млн $ | 194 143,00 $ | -702 472,00 $ | 3,28% | -28,45% | -10,75% | н/д | н/д |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,90 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-24-046842, 0001641172-25-000804 |
| Рост выручки TTM | 30,39% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-24-046842, 0001641172-25-000804 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 25,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001641172-25-000804 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001641172-25-000804 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 91,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001641172-25-000804 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-24-046842, 0001641172-25-000804 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-24-046842, 0001641172-25-024894 |
| Ускорение роста выручки | -14,04 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 5,41% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-24-046842, 0001641172-25-000804 |
| Операционная маржа | -27,42% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-24-046842, 0001641172-25-000804 |
| Маржа FCF | -15,26% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-24-046842, 0001641172-25-024894 |
| ROIC | -54,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-24-046842, 0001641172-25-000804 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,72× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001641172-25-024894, 0001493152-24-046842 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | расчётное значение |