Поиск VSTM
Verastem, Inc.
Nasdaq · CIK 1526119
Последнее закрытие8,41
Изменение за день-0,97 (-10.34%)
Доходность за 10 лет-37.98%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VSTM · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,9Динамика
100Ускорение
100Надёжность
75Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость8,3 / 15
Интересы акционеров6,31 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 749,1778 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 10,1514 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 36,737%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -152,0393×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM674,52%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года146,94%Рассчитано
Валовая маржа86,17%Рассчитано
Операционная маржа-205,89%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-143,38%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,04×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год36,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка12,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 30,91 млн $ | 25,62 млн $ | -170,13 млн $ | -137,51 млн $ | н/д | 82,86% | -550,33% | н/д | н/д | 69,31 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 10,00 млн $ | 10,00 млн $ | -114,96 млн $ | -104,77 млн $ | -104,80 млн $ | 100% | -1 149,56% | -1 047,99% | н/д | 35,71 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 0,00 $ | -92,08 млн $ | -86,46 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 22,05 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,60 млн $ | 2,60 млн $ | -72,94 млн $ | -63,67 млн $ | н/д | 100% | -2 809,59% | н/д | н/д | 16,14 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,05 млн $ | 2,05 млн $ | -61,41 млн $ | -53,50 млн $ | -53,70 млн $ | 100% | -2 991,18% | -2 615,59% | н/д | 14,54 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 94,00 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-123305, 0001104659-26-057114 |
| Рост выручки TTM | 674,52% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-123305, 0001104659-26-057114 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 146,94% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-023444 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,11% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-023444 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 131,94% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-023444 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-123305, 0001104659-26-057114 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 86,17% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-123305, 0001104659-26-057114 |
| Операционная маржа | -205,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-123305, 0001104659-26-057114 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,04× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-123305, 0001104659-26-092007 |
| Покрытие процентов | -152,04× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 12,09% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-123305, 0001104659-26-092007 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,93 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001104659-26-123305, 0001104659-26-057114 |