Поиск VTSI
VirTra, Inc
Nasdaq · CIK 1085243
Последнее закрытие2,67
Изменение за день-0,03 (-1.11%)
Доходность за 10 лет-52.15%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VTSI · Стандартный профиль
SIC 3990 · Miscellaneous Manufacturing Industries · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
24,97Динамика
0Ускорение
0Надёжность
95Годовая выручка10
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество6,62 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость8,58 / 15
Интересы акционеров7,99 / 10
Опережающие показатели1,77 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 14,5462 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 34,2526 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 25,1613 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-36,82%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-7,5%Рассчитано
Валовая маржа61,39%Рассчитано
Операционная маржа-19,2%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-9,49%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,42×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,41%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 22,40 млн $ | 15,20 млн $ | 437 495,00 $ | 4,59 млн $ | 3,07 млн $ | 67,86% | 1,95% | 13,72% | 0,82% | 11,27 млн |
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 26,35 млн $ | 19,41 млн $ | 2,00 млн $ | 1,26 млн $ | -588 306,00 $ | 73,67% | 7,58% | -2,23% | 4,39% | 11,16 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 17,50 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-021505, 0001493152-26-012903 |
| Рост выручки TTM | -36,82% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021505, 0001493152-26-012903 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -7,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012903 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,25% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012903 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,21% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012903 |
| Рост операционной прибыли | -180,59% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021505, 0001493152-26-012903 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 61,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021505, 0001493152-26-012903 |
| Операционная маржа | -19,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021505, 0001493152-26-012903 |
| ROIC | -9,49% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-021505, 0001493152-26-012903 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,42× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-027657, 0001493152-25-021505 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,89× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,15% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021505, 0001437749-26-027657 |
| Выручка на разводнённую акцию | 1,55 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-021505, 0001493152-26-012903 |