Поиск VVV
VALVOLINE INC
NYSE · CIK 1674910
Последнее закрытие34,81
Изменение за день-1,02 (-2.85%)
Доходность за 10 лет+79.45%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
VVV · Стандартный профиль
SIC 2990 · Miscellaneous Products of Petroleum & Coal · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
52,36Динамика
0Ускорение
0Надёжность
91Годовая выручка11
Квартальная выручка44
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,9 / 25
Качество15,13 / 25
Эффективность капитала9,6 / 20
Финансовая устойчивость1,67 / 15
Интересы акционеров9,44 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 201,3363%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 10,6789 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 14,2817 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,08%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,43%Рассчитано
Валовая маржа38,28%Рассчитано
Операционная маржа15,33%Рассчитано
Маржа FCF6,89%Рассчитано
Рост FCF201,34%Рассчитано
ROIC12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года9,88%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,73×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 1,71 млрд $ | 658,50 млн $ | 389,90 млн $ | 297,20 млн $ | 38,00 млн $ | 38,5% | 22,8% | 2,22% | 22,28% | 128,6 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 1,62 млрд $ | 618,80 млн $ | 367,20 млн $ | 265,10 млн $ | 40,70 млн $ | 38,22% | 22,68% | 2,51% | 24,76% | 131 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 1,44 млрд $ | 544,50 млн $ | 247,20 млн $ | -40,80 млн $ | -221,30 млн $ | 37,72% | 17,13% | -15,33% | 13,88% | 162,6 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 1,24 млрд $ | 476,40 млн $ | 220,30 млн $ | 284,20 млн $ | 152,20 млн $ | 38,54% | 17,82% | 12,31% | 9,2% | 180,4 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 1,04 млрд $ | 432,30 млн $ | 240,10 млн $ | 403,90 млн $ | 300,80 млн $ | 41,68% | 23,15% | 29% | 12,69% | 183,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,96 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001674910-25-000135, 0001674910-26-000015 |
| Рост выручки TTM | 16,08% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001674910-25-000135, 0001674910-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,43% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001674910-25-000135 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,66% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001674910-25-000135 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,39% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001674910-25-000135 |
| Рост операционной прибыли | -31,59% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001674910-25-000135, 0001674910-26-000015 |
| Рост FCF | 201,34% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001674910-25-000135, 0001674910-26-000015 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,28% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001674910-25-000135, 0001674910-26-000015 |
| Операционная маржа | 15,33% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001674910-25-000135, 0001674910-26-000015 |
| Маржа FCF | 6,89% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001674910-25-000135, 0001674910-26-000015 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001674910-25-000135, 0001674910-26-000015 |
| FCF / чистая прибыль | 1,33× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001674910-25-000135, 0001674910-26-000015 |
| ROIC | 12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001674910-25-000135, 0001674910-26-000015 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,73× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001674910-26-000066, 0001674910-25-000135 |