Поиск W
Wayfair Inc.
NYSE · CIK 1616707
Последнее закрытие111,74
Изменение за день-1,64 (-1.45%)
Доходность за 10 лет+232.07%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
W · Стандартный профиль
SIC 5961 · Retail-Catalog & Mail-Order Houses · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,1Динамика
59,62Ускорение
58,84Надёжность
95Годовая выручка14
Квартальная выручка52
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,26 / 25
Качество14,84 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость7,12 / 15
Интересы акционеров3,88 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,2368 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,6459 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 40,3263%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,89%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,65%Рассчитано
Валовая маржа29,95%Рассчитано
Операционная маржа2,14%Рассчитано
Маржа FCF4,56%Рассчитано
Рост FCF40,33%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года103,04%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF47,18%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 12,46 млрд $ | 3,77 млрд $ | 17,00 млн $ | 534,00 млн $ | 464,00 млн $ | 30,22% | 0,14% | 3,72% | н/д | 128 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 11,85 млрд $ | 3,57 млрд $ | -461,00 млн $ | 317,00 млн $ | 244,00 млн $ | 30,16% | -3,89% | 2,06% | н/д | 123 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 12,00 млрд $ | 3,67 млрд $ | -813,00 млн $ | 349,00 млн $ | 201,00 млн $ | 30,55% | -6,77% | 1,67% | н/д | 114 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 12,22 млрд $ | 3,42 млрд $ | -1,38 млрд $ | -674,00 млн $ | -860,00 млн $ | 27,96% | -11,33% | -7,04% | н/д | 106 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 13,71 млрд $ | 3,90 млрд $ | -94,00 млн $ | 410,00 млн $ | 309,00 млн $ | 28,41% | -0,69% | 2,25% | н/д | 104 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,21 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001616707-26-000027, 0001616707-26-000113 |
| Рост выручки TTM | 7,89% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001616707-26-000027, 0001616707-26-000113 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,65% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001616707-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,51% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001616707-26-000027 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,3% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001616707-26-000027 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001616707-26-000027, 0001616707-26-000113 |
| Рост FCF | 40,33% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001616707-26-000027, 0001616707-26-000113 |
| Ускорение роста выручки | +1,24 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,77 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,95% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001616707-26-000027, 0001616707-26-000113 |
| Операционная маржа | 2,14% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001616707-26-000027, 0001616707-26-000113 |
| Маржа FCF | 4,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001616707-26-000027, 0001616707-26-000113 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001616707-26-000198, 0001616707-26-000027 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,39× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001616707-26-000198 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,15% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001616707-26-000027, 0001616707-26-000113 |