Поиск WCN
Waste Connections, Inc.
NYSE · CIK 1318220
Последнее закрытие189,07
Изменение за день-2,59 (-1.35%)
Доходность за 10 лет+292.25%
Дивиденды TTM1,44 (+13.89%)
Дивидендная доходность0.75%
Фундаментальный анализ
WCN · Стандартный профиль
SIC 4953 · Refuse Systems · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,81Динамика
80,44Ускорение
81,87Надёжность
100Годовая выручка12
Квартальная выручка47
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,65 / 25
Качество16,57 / 25
Эффективность капитала15,73 / 20
Финансовая устойчивость8,77 / 15
Интересы акционеров9,12 / 10
Опережающие показатели2,96 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5199 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,0875 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 1,2289%.
Рост ROICROIC вырос на 6,8051 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,2157%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,49%Рассчитано
Валовая маржа42,62%Рассчитано
Операционная маржа17,74%Рассчитано
Маржа FCF12,57%Рассчитано
Рост FCF1,23%Рассчитано
ROIC17,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,09%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,04×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,47%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 9,47 млрд $ | 4,01 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,23 млрд $ | 42,37% | 18,06% | 13,04% | 16,23% | 257,98 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,92 млрд $ | 3,73 млрд $ | 1,07 млрд $ | 2,23 млрд $ | 1,17 млрд $ | 41,79% | 11,97% | 13,15% | 11,2% | 258,66 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 8,02 млрд $ | 3,28 млрд $ | 1,24 млрд $ | 2,13 млрд $ | 1,19 млрд $ | 40,86% | 15,41% | 14,87% | 8,9% | 258,15 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 7,21 млрд $ | 2,88 млрд $ | 1,24 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,11 млрд $ | 39,88% | 17,22% | 15,39% | 7,67% | 258,04 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 6,15 млрд $ | 2,50 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,70 млрд $ | 953,91 млн $ | 40,6% | 16,9% | 15,51% | 7,29% | 261,73 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,94 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-013700, 0001104659-26-047074 |
| Рост выручки TTM | 6,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-013700, 0001104659-26-047074 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-013700 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,69% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-013700 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,73% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-013700 |
| Рост операционной прибыли | 61,83% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-013700, 0001104659-26-047074 |
| Рост FCF | 1,23% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-013700, 0001104659-26-047074 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 42,62% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-013700, 0001104659-26-047074 |
| Операционная маржа | 17,74% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-013700, 0001104659-26-047074 |
| Маржа FCF | 12,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-013700, 0001104659-26-047074 |
| ROIC | 17,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-013700, 0001104659-26-047074 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,04× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-117943, 0001104659-26-013700 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,81% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-013700, 0001104659-26-047074 |