Поиск WDAY
Workday, Inc.
Nasdaq · CIK 1327811
Последнее закрытие192,9
Изменение за день-7,27 (-3.63%)
Доходность за 10 лет+125.38%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
WDAY · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
73,14Динамика
34,29Ускорение
37,49Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,62 / 25
Качество22,5 / 25
Эффективность капитала14,65 / 20
Финансовая устойчивость10,61 / 15
Интересы акционеров3,8 / 10
Опережающие показатели3,96 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,802 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 18,797%.
Рост ROICROIC вырос на 3,7976 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 8,836%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,2571 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,35%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,4%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа10,68%Рассчитано
Маржа FCF28,01%Рассчитано
Рост FCF18,8%Рассчитано
ROIC14,08%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года34,44%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-8,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка16,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF57,88%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 9,55 млрд $ | 9,55 млрд $ | 721,00 млн $ | 2,94 млрд $ | 2,78 млрд $ | 100% | 7,55% | 29,07% | 10,59% | 268,12 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 8,45 млрд $ | 8,45 млрд $ | 415,00 млн $ | 2,46 млрд $ | 2,19 млрд $ | 100% | 4,91% | 25,95% | 9,44% | 269,21 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 7,26 млрд $ | 7,26 млрд $ | 183,00 млн $ | 2,15 млрд $ | 1,92 млрд $ | 100% | 2,52% | 26,41% | 4,18% | 265,29 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 6,22 млрд $ | 6,22 млрд $ | -222,00 млн $ | 1,66 млрд $ | 1,29 млрд $ | 100% | -3,57% | 20,8% | -6,78% | 254,82 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 5,14 млрд $ | 5,14 млрд $ | -116,00 млн $ | 1,65 млрд $ | н/д | 100% | -2,26% | н/д | -3,53% | 254,03 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 10,16 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001327811-25-000198, 0001327811-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 13,35% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001327811-25-000198, 0001327811-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001327811-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,21% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001327811-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001327811-26-000014 |
| Рост операционной прибыли | 105,88% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001327811-25-000198, 0001327811-26-000014 |
| Рост FCF | 18,8% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001327811-25-000198, 0001327811-26-000044 |
| Ускорение роста выручки | -0,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -164,96 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -32,66 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001327811-25-000198, 0001327811-26-000014 |
| Операционная маржа | 10,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001327811-25-000198, 0001327811-26-000014 |
| Маржа FCF | 28,01% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001327811-25-000198, 0001327811-26-000044 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,46× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001327811-25-000198, 0001327811-26-000044 |
| FCF / чистая прибыль | 2,27× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001327811-25-000198, 0001327811-26-000044 |
| ROIC | 14,08% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001327811-25-000198, 0001327811-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001327811-26-000044, 0001327811-25-000198 |