Поиск WDC
WESTERN DIGITAL CORP
Nasdaq · CIK 106040
Последнее закрытие263,78
Изменение за день-3,85 (-1.44%)
Доходность за 10 лет+518.99%
Дивиденды TTM0,55 (+175.00%)
Дивидендная доходность0.21%
Фундаментальный анализ
WDC · Стандартный профиль
SIC 3572 · Computer Storage Devices · конец финансового года: 0703
Фундаментальная
87,62Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка19
Квартальная выручка75
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,68 / 25
Качество18,45 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость13,83 / 15
Интересы акционеров6,28 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 11,985 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 11,835 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 121,0825%.
Рост ROICROIC вырос на 46,1918 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM43,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,35%Рассчитано
Валовая маржа52,6%Рассчитано
Операционная маржа39,41%Рассчитано
Маржа FCF29,62%Рассчитано
Рост FCF121,08%Рассчитано
ROIC62,17%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года65,09%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,11×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,36%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 03 июл. 2026 г. | 12,92 млрд $ | 6,31 млрд $ | 4,45 млрд $ | 3,93 млрд $ | 3,51 млрд $ | 48,85% | 34,47% | 27,18% | 52,16% | 383 млн |
| 2025 год 27 июн. 2025 г. | 9,52 млрд $ | 3,69 млрд $ | 2,33 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,28 млрд $ | 38,78% | 24,52% | 13,43% | 12,33% | 359 млн |
| 2024 год 28 июн. 2024 г. | 6,32 млрд $ | 1,77 млрд $ | -403,00 млн $ | -294,00 млн $ | -781,00 млн $ | 28,07% | -6,38% | -12,36% | -1,95% | 326 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 6,26 млрд $ | 1,39 млрд $ | -548,00 млн $ | -408,00 млн $ | -1,23 млрд $ | 22,24% | -8,76% | -19,65% | -2,62% | 318 млн |
| 2022 год 01 июл. 2022 г. | 18,79 млрд $ | 5,87 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,88 млрд $ | 758,00 млн $ | 31,26% | 12,72% | 4,03% | 10,27% | 316 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 14,48 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-004207, 0001628280-26-029054 |
| Рост выручки TTM | 43,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-004207, 0001628280-26-029054 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,35% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-057139 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -5,26% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-057139 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 65,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-057139 |
| Рост операционной прибыли | 104,41% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-004207, 0001628280-26-029054 |
| Рост FCF | 121,08% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-004207, 0001628280-26-066933 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,6% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-004207, 0001628280-26-029054 |
| Операционная маржа | 39,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-004207, 0001628280-26-029054 |
| Маржа FCF | 29,62% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-004207, 0001628280-26-066933 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,49× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-004207, 0001628280-26-066933 |
| FCF / чистая прибыль | 0,43× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-004207, 0001628280-26-066933 |
| ROIC | 62,17% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-004207, 0001628280-26-029054 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,11× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-066933, 0001628280-26-004207 |