Поиск WEAV
Weave Communications, Inc.
NYSE · CIK 1609151
Последнее закрытие7,4
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет-60.62%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
WEAV · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,13Динамика
84,14Ускорение
90,49Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,45 / 25
Качество18,59 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость13,73 / 15
Интересы акционеров1,39 / 10
Опережающие показатели0,97 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5379 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,8286 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 53,5796 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,73%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,92%Рассчитано
Валовая маржа72,39%Рассчитано
Операционная маржа-8,35%Рассчитано
Маржа FCF5,55%Рассчитано
Рост FCF-1,28%Рассчитано
ROIC-47,51%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года17,97%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,83×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF196,28%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 239,02 млн $ | 172,31 млн $ | -30,61 млн $ | 17,54 млн $ | 15,15 млн $ | 72,09% | -12,81% | 6,34% | -113,01% | 76,31 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 204,31 млн $ | 145,88 млн $ | -31,41 млн $ | 14,15 млн $ | 11,96 млн $ | 71,4% | -15,37% | 5,86% | -113,91% | 71,66 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 170,47 млн $ | 116,09 млн $ | -34,37 млн $ | 10,22 млн $ | 8,53 млн $ | 68,1% | -20,16% | 5% | -91,38% | 67,69 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 142,12 млн $ | 88,84 млн $ | -49,70 млн $ | -12,77 млн $ | -14,66 млн $ | 62,51% | -34,97% | -10,32% | -448,06% | 65,08 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 115,87 млн $ | 66,50 млн $ | -50,39 млн $ | -20,37 млн $ | -27,75 млн $ | 57,39% | -43,49% | -23,95% | н/д | 20,64 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 257,79 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001609151-25-000135, 0001609151-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 16,73% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001609151-25-000135, 0001609151-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,92% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001609151-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 24,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001609151-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 24,71% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001609151-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001609151-25-000135, 0001609151-26-000016 |
| Рост FCF | -1,28% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001609151-25-000135, 0001609151-26-000074 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 72,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001609151-25-000135, 0001609151-26-000016 |
| Операционная маржа | -8,35% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001609151-25-000135, 0001609151-26-000016 |
| Маржа FCF | 5,55% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001609151-25-000135, 0001609151-26-000074 |
| ROIC | -47,51% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001609151-25-000135, 0001609151-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,83× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001609151-26-000074, 0001609151-25-000135 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 10,88% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001609151-25-000135, 0001609151-26-000074 |