Поиск WELPP
WISCONSIN ELECTRIC POWER CO
OTC, OTC · CIK 107815
Последнее закрытие63
Изменение за день+1 (1.61%)
Доходность за 10 лет+7.32%
Дивиденды TTM3,6 (+0.00%)
Дивидендная доходность5.81%
Фундаментальный анализ
WELPP · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
33,38Динамика
63,89Ускорение
62,94Надёжность
87Годовая выручка15
Квартальная выручка58
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,97 / 25
Качество12,44 / 25
Эффективность капитала6,51 / 20
Финансовая устойчивость2,8 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,6771 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,39%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,35%Рассчитано
Валовая маржа66,43%Рассчитано
Операционная маржа25,66%Рассчитано
Маржа FCF-31,77%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC8,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года33,39%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,49 млрд $ | 2,99 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,13 млрд $ | -1,62 млрд $ | 66,65% | 26,05% | -35,94% | 9,52% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,98 млрд $ | 2,68 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,26 млрд $ | -178,20 млн $ | 67,33% | 26,66% | -4,48% | 9,36% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,05 млрд $ | 2,59 млрд $ | 1,02 млрд $ | 939,10 млн $ | -155,50 млн $ | 64,12% | 25,27% | -3,84% | 9,89% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,07 млрд $ | 2,38 млрд $ | 940,00 млн $ | 637,00 млн $ | -293,40 млн $ | 58,4% | 23,09% | -7,21% | 9,83% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,66 млрд $ | 2,32 млрд $ | 868,70 млн $ | 802,20 млн $ | -11,10 млн $ | 63,4% | 23,71% | -0,3% | 11,37% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,85 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000107815-26-000003, 0000107815-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 11,39% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000107815-26-000003, 0000107815-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,35% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000107815-26-000003 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,94% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000107815-26-000003 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,01% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000107815-26-000003 |
| Рост операционной прибыли | 4,89% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000107815-26-000003, 0000107815-26-000017 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000107815-26-000003, 0000107815-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | +1,68 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +1,96 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +9,14 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 66,43% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000107815-26-000003, 0000107815-26-000017 |
| Операционная маржа | 25,66% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000107815-26-000003, 0000107815-26-000017 |
| Маржа FCF | -31,77% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000107815-26-000003, 0000107815-26-000017 |
| ROIC | 8,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000107815-26-000003, 0000107815-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000107815-26-000023, 0000107815-26-000003 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000107815-26-000023 |