Поиск WEYS
WEYCO GROUP INC
Nasdaq · CIK 106532
Последнее закрытие60,69
Изменение за день-2,38 (-3.77%)
Доходность за 10 лет+183.65%
Дивиденды TTM3,1 (+1.31%)
Дивидендная доходность4.92%
Фундаментальный анализ
WEYS · Стандартный профиль
SIC 5130 · Wholesale-Apparel, Piece Goods & Notions · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,95Динамика
80,77Ускорение
85,58Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,88 / 25
Качество21,48 / 25
Эффективность капитала13,22 / 20
Финансовая устойчивость14,88 / 15
Интересы акционеров8,89 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 7,1038 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,1548 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 48,0282%.
Рост ROICROIC вырос на 8,5575 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-7,75%Рассчитано
Валовая маржа51,38%Рассчитано
Операционная маржа17,06%Рассчитано
Маржа FCF16,84%Рассчитано
Рост FCF48,03%Рассчитано
ROIC20,85%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,8×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,72%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 276,17 млн $ | 119,23 млн $ | 29,17 млн $ | 37,25 млн $ | 35,50 млн $ | 43,17% | 10,56% | 12,86% | 13,21% | 9,57 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 290,29 млн $ | 131,53 млн $ | 36,61 млн $ | 37,73 млн $ | 36,34 млн $ | 45,31% | 12,61% | 12,52% | 15,93% | 9,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 318,05 млн $ | 142,88 млн $ | 41,02 млн $ | 98,63 млн $ | 95,32 млн $ | 44,93% | 12,9% | 29,97% | 14,66% | 9,54 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 351,74 млн $ | 144,39 млн $ | 40,37 млн $ | -29,90 млн $ | -32,25 млн $ | 41,05% | 11,48% | -9,17% | 14,29% | 9,62 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 267,64 млн $ | 107,45 млн $ | 25,70 млн $ | 6,39 млн $ | 5,39 млн $ | 40,15% | 9,6% | 2,01% | 11,46% | 9,69 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 284,04 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-027690, 0001104659-26-057266 |
| Рост выручки TTM | 1,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027690, 0001104659-26-057266 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -7,75% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027690 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,17% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027690 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -6,18% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027690 |
| Рост операционной прибыли | 58,79% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027690, 0001104659-26-057266 |
| Рост FCF | 48,03% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027690, 0001104659-26-057266 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 51,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-027690, 0001104659-26-057266 |
| Операционная маржа | 17,06% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-027690, 0001104659-26-057266 |
| Маржа FCF | 16,84% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-027690, 0001104659-26-057266 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,28× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-027690, 0001104659-26-057266 |
| FCF / чистая прибыль | 1,21× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-027690, 0001104659-26-057266 |
| ROIC | 20,85% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-027690, 0001104659-26-057266 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,8× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-123746, 0001104659-26-027690 |