Поиск WFRD
Weatherford International plc
Nasdaq · CIK 1603923
Последнее закрытие84,43
Изменение за день+2,39 (2.91%)
Доходность за 10 лет+1416.20%
Дивиденды TTM1,1 (+10.00%)
Дивидендная доходность1.34%
Фундаментальный анализ
WFRD · Стандартный профиль
SIC 3533 · Oil & Gas Field Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,23Динамика
66,75Ускорение
66,75Надёжность
100Годовая выручка12
Квартальная выручка47
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,41 / 25
Качество20,61 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,55 / 15
Интересы акционеров4,65 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,3501 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 5,3333%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,38%Рассчитано
Валовая маржа34,97%Рассчитано
Операционная маржа17,47%Рассчитано
Маржа FCF8,64%Рассчитано
Рост FCF5,33%Рассчитано
ROIC460,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года52,97%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | 756,00 млн $ | 676,00 млн $ | 450,00 млн $ | н/д | н/д | н/д | 30,56% | 72,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | 938,00 млн $ | 792,00 млн $ | 493,00 млн $ | н/д | н/д | н/д | 37,22% | 74,9 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | 820,00 млн $ | 832,00 млн $ | 623,00 млн $ | н/д | н/д | н/д | 99,27% | 73,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,33 млрд $ | н/д | 412,00 млн $ | 349,00 млн $ | 217,00 млн $ | н/д | 9,51% | 5,01% | 34,27% | 71,6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,65 млрд $ | н/д | 116,00 млн $ | 322,00 млн $ | 237,00 млн $ | н/д | 3,18% | 6,5% | 4,33% | 70 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,49 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-24-000086 |
| Рост выручки TTM | 14,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-24-000086 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,38% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001603923-23-000068 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -5,49% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001603923-23-000068 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 41,72% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-25-000089 |
| Рост FCF | 5,33% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-24-000110 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,97% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-24-000086 |
| Операционная маржа | 17,47% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-24-000086 |
| Маржа FCF | 8,64% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-24-000110 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-24-000110 |
| FCF / чистая прибыль | 0,92× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-24-000110 |
| ROIC | 460,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-25-000089 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001603923-24-000145, 0001603923-24-000110 |