Поиск WGS
GeneDx Holdings Corp.
Nasdaq · CIK 1818331
Последнее закрытие62,37
Изменение за день-1,99 (-3.09%)
Доходность за 10 лет-80.71%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
WGS · Стандартный профиль
SIC 8000 · Services-Health Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,98Динамика
0Ускорение
0Надёжность
92Годовая выручка7
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,48 / 25
Качество12,98 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость12,5 / 15
Интересы акционеров5,22 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 754,442%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 24,0904 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 41,6242 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,57%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года22,13%Рассчитано
Валовая маржа68,75%Рассчитано
Операционная маржа-21,61%Рассчитано
Маржа FCF-21,97%Рассчитано
Рост FCF-754,44%Рассчитано
ROIC-37,77%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года149,53%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,27×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-32,97%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 427,54 млн $ | 298,17 млн $ | -13,08 млн $ | 33,28 млн $ | 14,26 млн $ | 69,74% | -3,06% | 3,34% | -5,88% | 28,64 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 305,45 млн $ | 194,40 млн $ | -23,21 млн $ | -28,50 млн $ | -33,99 млн $ | 63,64% | -7,6% | -11,13% | -11,68% | 26,89 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 202,57 млн $ | 90,01 млн $ | -180,60 млн $ | -180,15 млн $ | -185,40 млн $ | 44,43% | -89,15% | -91,52% | -96,76% | 24,31 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 234,69 млн $ | -26,75 млн $ | -667,65 млн $ | -319,16 млн $ | -326,31 млн $ | -11,4% | -284,48% | -139,04% | -757,25% | 10,24 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 212,20 млн $ | -16,60 млн $ | -446,15 млн $ | -190,43 млн $ | -199,83 млн $ | -7,82% | -210,25% | -94,17% | н/д | 108,08 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 460,78 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001818331-26-000015, 0001818331-26-000041 |
| Рост выручки TTM | 14,57% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001818331-26-000015, 0001818331-26-000041 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 22,13% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001818331-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,98% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001818331-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001818331-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | -1 099,49% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001818331-26-000015, 0001818331-26-000041 |
| Рост FCF | -754,44% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001818331-26-000015, 0001818331-26-000041 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 68,75% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001818331-26-000015, 0001818331-26-000041 |
| Операционная маржа | -21,61% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001818331-26-000015, 0001818331-26-000041 |
| Маржа FCF | -21,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001818331-26-000015, 0001818331-26-000041 |
| ROIC | -37,77% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001818331-26-000015, 0001818331-26-000041 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,27× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-072203, 0001818331-26-000015 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,13× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-072203 |