Поиск WHD
Cactus, Inc.
NYSE · CIK 1699136
Последнее закрытие58,12
Изменение за день+3,11 (5.65%)
Доходность за 10 лет+202.81%
Дивиденды TTM0,57 (+7.55%)
Дивидендная доходность1.04%
Фундаментальный анализ
WHD · Стандартный профиль
SIC 3533 · Oil & Gas Field Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
70,84Динамика
81Ускорение
79,68Надёжность
82Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,68 / 25
Качество11,55 / 25
Эффективность капитала11,19 / 20
Финансовая устойчивость14,43 / 15
Интересы акционеров8,98 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 15,7072 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,8986 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,1976 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM40,37%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года16,16%Рассчитано
Валовая маржа33,51%Рассчитано
Операционная маржа18,76%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC26%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года10,18%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка1,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,08 млрд $ | 399,42 млн $ | 250,50 млн $ | 258,42 млн $ | н/д | 37,02% | 23,21% | н/д | 21,17% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,13 млрд $ | 436,39 млн $ | 289,61 млн $ | 316,11 млн $ | н/д | 38,63% | 25,63% | н/д | 30,86% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,10 млрд $ | 406,29 млн $ | 264,37 млн $ | 340,28 млн $ | н/д | 37,04% | 24,1% | н/д | 45,14% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 688,37 млн $ | 242,45 млн $ | 174,75 млн $ | 117,88 млн $ | н/д | 35,22% | 25,39% | н/д | 72,85% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 438,59 млн $ | 438,59 млн $ | 75,43 млн $ | 63,76 млн $ | н/д | 100% | 17,2% | н/д | 58,56% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,53 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012377, 0001628280-26-032636 |
| Рост выручки TTM | 40,37% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012377, 0001628280-26-032636 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 16,16% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012377 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 25,36% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012377 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012377 |
| Рост операционной прибыли | 9,91% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012377, 0001628280-26-032636 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +15,71 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +22,06 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +25,1 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,51% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012377, 0001628280-26-032636 |
| Операционная маржа | 18,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012377, 0001628280-26-032636 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,76× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012377, 0001628280-26-032636 |
| ROIC | 26% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012377, 0001628280-26-032636 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068341, 0001628280-26-012377 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,06× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,84% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012377, 0001628280-26-032636 |