Поиск WHG
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC
NYSE · CIK 1165002
Последнее закрытие18,63
Изменение за день+0,13 (0.70%)
Доходность за 10 лет-34.55%
Дивиденды TTM0,6 (+0.00%)
Дивидендная доходность3.24%
Фундаментальный анализ
WHG · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,19Динамика
40,32Ускорение
39,55Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,41 / 25
Качество21,86 / 25
Эффективность капитала10,44 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 18,2451%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,3188 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,12%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,49%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа3,96%Рассчитано
Маржа FCF15,48%Рассчитано
Рост FCF-18,25%Рассчитано
ROIC3,4%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года26,39%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF29,93%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 97,76 млн $ | 97,76 млн $ | 4,97 млн $ | 18,92 млн $ | 18,84 млн $ | 100% | 5,09% | 19,27% | 4,8% | 8,89 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 94,72 млн $ | 94,72 млн $ | 830 000,00 $ | 21,12 млн $ | 21,01 млн $ | 100% | 0,88% | 22,18% | 0,77% | 8,52 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 89,78 млн $ | 89,78 млн $ | 6,01 млн $ | -1,19 млн $ | -1,33 млн $ | 100% | 6,69% | -1,48% | 6,82% | 8,11 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 68,68 млн $ | 68,68 млн $ | -4,87 млн $ | 51,49 млн $ | 51,17 млн $ | 100% | -7,1% | 74,5% | -7,06% | 7,84 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 73,05 млн $ | 73,05 млн $ | 5,96 млн $ | 19,39 млн $ | 19,21 млн $ | 100% | 8,16% | 26,29% | 9,68% | 7,93 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 103,98 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001165002-26-000020, 0001165002-26-000034 |
| Рост выручки TTM | 14,12% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001165002-26-000020, 0001165002-26-000034 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001165002-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,47% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001165002-26-000020 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,49% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001165002-26-000020 |
| Рост операционной прибыли | -23,37% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001165002-26-000020, 0001165002-26-000034 |
| Рост FCF | -18,25% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001165002-26-000020, 0001165002-26-000034 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 3,96% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001165002-26-000020, 0001165002-26-000034 |
| Маржа FCF | 15,48% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001165002-26-000020, 0001165002-26-000034 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,33× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001165002-26-000020, 0001165002-26-000034 |
| FCF / чистая прибыль | 2,21× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001165002-26-000020, 0001165002-26-000034 |
| ROIC | 3,4% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001165002-26-000020, 0001165002-26-000034 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001165002-26-000060, 0001165002-26-000020 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 4,63% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001165002-26-000020, 0001165002-26-000034 |