Поиск WHR-PA
WHIRLPOOL CORP /DE/
NYSE, NYSE · CIK 106640
Последнее закрытие27,23
Изменение за день-0,76 (-2.72%)
Доходность за 10 лет-33.92%
Дивиденды TTM3,03
Дивидендная доходность10.84%
Фундаментальный анализ
WHR-PA · Стандартный профиль
SIC 3630 · Household Appliances · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
36,01Динамика
50,01Ускорение
45,84Надёжность
83Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,81 / 25
Качество12,67 / 25
Эффективность капитала9,75 / 20
Финансовая устойчивость4,25 / 15
Интересы акционеров6,72 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,0026 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 248,3871%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,8625 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 15,9292%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,0847 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-6,41%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-7,67%Рассчитано
Валовая маржа13,08%Рассчитано
Операционная маржа2,95%Рассчитано
Маржа FCF-0,63%Рассчитано
Рост FCF-248,39%Рассчитано
ROIC3,02%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток18,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год15,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-108,7%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 15,52 млрд $ | 2,39 млрд $ | 838,00 млн $ | 470,00 млн $ | 81,00 млн $ | 15,37% | 5,4% | 0,52% | 7,48% | 56,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 16,61 млрд $ | 2,58 млрд $ | 143,00 млн $ | 835,00 млн $ | 384,00 млн $ | 15,54% | 0,86% | 2,31% | 1,41% | 55,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 19,46 млрд $ | 3,17 млрд $ | 1,02 млрд $ | 915,00 млн $ | 366,00 млн $ | 16,29% | 5,22% | 1,88% | 11,04% | 55,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,72 млрд $ | 3,07 млрд $ | -1,06 млрд $ | 1,39 млрд $ | 820,00 млн $ | 15,58% | -5,35% | 4,16% | -11,11% | 55,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 21,99 млрд $ | 4,41 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,18 млрд $ | 1,65 млрд $ | 20,05% | 10,68% | 7,51% | 27,37% | 62,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 14,56 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000106640-26-000009, 0000106640-26-000036 |
| Рост выручки TTM | -6,41% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000106640-26-000009, 0000106640-26-000036 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -7,67% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000106640-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -4,41% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000106640-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -8,09% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000106640-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | -6,33% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000106640-26-000009, 0000106640-26-000036 |
| Рост FCF | -248,39% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000106640-26-000009, 0000106640-26-000036 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 13,08% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000106640-26-000009, 0000106640-26-000036 |
| Операционная маржа | 2,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000106640-26-000009, 0000106640-26-000036 |
| Маржа FCF | -0,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000106640-26-000009, 0000106640-26-000036 |
| ROIC | 3,02% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000106640-26-000009, 0000106640-26-000036 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 18,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000106640-26-000077, 0000106640-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,16× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000106640-26-000077 |