Поиск WK
WORKIVA INC
NYSE · CIK 1445305
Последнее закрытие72,76
Изменение за день-12,74 (-14.90%)
Доходность за 10 лет+351.93%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
WK · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
83,65Динамика
61,65Ускорение
58,17Надёжность
95Годовая выручка14
Квартальная выручка56
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,32 / 25
Качество23,7 / 25
Эффективность капитала17,89 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,61 / 10
Опережающие показатели4,13 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,1093 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 12,7697 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 71,1218%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,1211%.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,9693 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM18,8%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,04%Рассчитано
Валовая маржа80,64%Рассчитано
Операционная маржа5,25%Рассчитано
Маржа FCF22,22%Рассчитано
Рост FCF71,12%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года38,01%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка12,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF55,36%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 884,57 млн $ | 694,14 млн $ | -42,44 млн $ | 140,07 млн $ | 138,00 млн $ | 78,47% | -4,8% | 15,6% | н/д | 56,27 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 738,68 млн $ | 566,63 млн $ | -76,53 млн $ | 87,71 млн $ | 86,34 млн $ | 76,71% | -10,36% | 11,69% | н/д | 55,36 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 630,04 млн $ | 475,82 млн $ | -94,53 млн $ | 70,88 млн $ | 68,75 млн $ | 75,52% | -15% | 10,91% | н/д | 54,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 537,88 млн $ | 407,99 млн $ | -88,76 млн $ | 11,33 млн $ | 7,88 млн $ | 75,85% | -16,5% | 1,46% | н/д | 52,95 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 443,29 млн $ | 339,45 млн $ | -29,36 млн $ | 49,84 млн $ | 46,31 млн $ | 76,58% | -6,62% | 10,45% | н/д | 51,13 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,00 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001445305-26-000016, 0001445305-26-000045 |
| Рост выручки TTM | 18,8% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001445305-26-000016, 0001445305-26-000045 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,04% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001445305-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,26% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001445305-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 19,38% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001445305-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001445305-26-000016, 0001445305-26-000045 |
| Рост FCF | 71,12% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001445305-26-000016, 0001445305-26-000045 |
| Ускорение роста выручки | -0,97 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,39 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 80,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001445305-26-000016, 0001445305-26-000045 |
| Операционная маржа | 5,25% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001445305-26-000016, 0001445305-26-000045 |
| Маржа FCF | 22,22% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001445305-26-000016, 0001445305-26-000045 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,56× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001445305-26-000016, 0001445305-26-000045 |
| FCF / чистая прибыль | 3,52× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001445305-26-000016, 0001445305-26-000045 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001445305-26-000085, 0001445305-26-000016 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |