Поиск WKC
WORLD KINECT CORP
NYSE · CIK 789460
Последнее закрытие35,7
Изменение за день-0,94 (-2.57%)
Доходность за 10 лет+0.32%
Дивиденды TTM0,86 (+16.22%)
Дивидендная доходность2.35%
Фундаментальный анализ
WKC · Стандартный профиль
SIC 5172 · Wholesale-Petroleum & Petroleum Products (No Bulk Stations) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
36,05Динамика
52,96Ускорение
71,78Надёжность
84Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,22 / 25
Качество9,39 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость8,27 / 15
Интересы акционеров7,36 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,5927 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 11,4285 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,6834%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 74,1162%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -0,3528×.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-14,49%Рассчитано
Валовая маржа2,54%Рассчитано
Операционная маржа-0,1%Рассчитано
Маржа FCF0,18%Рассчитано
Рост FCF-74,12%Рассчитано
ROIC-3,11%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,54×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF44,02%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 36,92 млрд $ | 947,80 млн $ | -564,70 млн $ | 292,90 млн $ | 227,30 млн $ | 2,57% | -1,53% | 0,62% | -33,4% | 55,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 42,17 млрд $ | 1,03 млрд $ | 210,60 млн $ | 259,90 млн $ | 191,70 млн $ | 2,43% | 0,5% | 0,45% | 9,35% | 59,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 47,71 млрд $ | 1,06 млрд $ | 198,00 млн $ | 271,30 млн $ | 183,70 млн $ | 2,22% | 0,42% | 0,39% | 9,59% | 61,7 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 59,04 млрд $ | 1,09 млрд $ | 273,20 млн $ | 138,50 млн $ | 59,90 млн $ | 1,84% | 0,46% | 0,1% | 14,81% | 62,7 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 31,34 млрд $ | 788,20 млн $ | 142,60 млн $ | 173,20 млн $ | 134,00 млн $ | 2,52% | 0,46% | 0,43% | 8,43% | 63,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 45,58 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000789460-26-000015, 0000789460-26-000028 |
| Рост выручки TTM | 21,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000789460-26-000015, 0000789460-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -14,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000789460-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,64% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000789460-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,53% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000789460-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000789460-26-000015, 0000789460-26-000028 |
| Рост FCF | -74,12% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000789460-26-000015, 0000789460-26-000028 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 2,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000789460-26-000015, 0000789460-26-000028 |
| Операционная маржа | -0,1% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000789460-26-000015, 0000789460-26-000028 |
| Маржа FCF | 0,18% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000789460-26-000015, 0000789460-26-000028 |
| ROIC | -3,11% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000789460-26-000015, 0000789460-26-000028 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,54× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000789460-26-000059, 0000789460-26-000015 |
| Покрытие процентов | -0,35× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |