Поиск WKHS
Workhorse Group Inc.
Nasdaq · CIK 1425287
Последнее закрытие3,09
Изменение за день-0,04 (-1.28%)
Доходность за 10 лет-99.99%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
WKHS · Стандартный профиль
SIC 3711 · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
76,86Динамика
0Ускорение
0Надёжность
71Годовая выручка16
Квартальная выручка53
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость9,74 / 15
Интересы акционеров6,64 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 139,9983 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 31,9612 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 16,3095%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM302,63%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года61,63%Рассчитано
Валовая маржа-81,12%Рассчитано
Операционная маржа-256,74%Рассчитано
Маржа FCF-202,28%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года407,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,48×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год16,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-0,85%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 21,21 млн $ | -9,56 млн $ | -47,44 млн $ | -35,55 млн $ | -36,16 млн $ | -45,05% | -223,66% | -170,46% | -112,77% | 9,48 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,04 млн $ | -6,15 млн $ | -41,33 млн $ | -38,15 млн $ | -42,92 млн $ | -87,25% | -586,74% | -609,24% | -415,61% | 5,47 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 13,09 млн $ | -25,26 млн $ | -105,30 млн $ | -123,02 млн $ | -141,71 млн $ | -192,87% | -804,13% | -1 082,2% | -4 049,24% | 829 173 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,02 млн $ | -32,65 млн $ | -129,08 млн $ | -93,82 млн $ | -111,32 млн $ | -649,99% | -2 569,8% | -2 216,08% | н/д | 158,58 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | -851 922,00 $ | -133,34 млн $ | -185,11 млн $ | -132,58 млн $ | -137,89 млн $ | 15 652,14% | 21 729,08% | 16 185,91% | -90,6% | 128,68 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 27,21 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-051161, 0001628280-26-022417 |
| Рост выручки TTM | 302,63% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-051161, 0001628280-26-022417 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 61,63% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-022417 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 72,41% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-022417 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-022417 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-25-051161, 0001628280-26-022417 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-25-051161, 0001628280-26-056708 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -81,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-051161, 0001628280-26-022417 |
| Операционная маржа | -256,74% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-051161, 0001628280-26-022417 |
| Маржа FCF | -202,28% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-051161, 0001628280-26-056708 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,48× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-056708, 0001628280-25-051161 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,27× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-056708 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,71% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-051161, 0001628280-26-056708 |