Поиск WKSP
Worksport Ltd
Nasdaq · CIK 1096275
Последнее закрытие0,27
Изменение за день+0,01 (1.87%)
Доходность за 10 лет-99.62%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
WKSP · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,78Динамика
100Ускорение
70,47Надёжность
76Годовая выручка16
Квартальная выручка57
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество12,23 / 25
Эффективность капитала7 / 20
Финансовая устойчивость10,16 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 13,5205 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 15,3461 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 124,3539%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,7667 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM47,63%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года417,03%Рассчитано
Валовая маржа30,06%Рассчитано
Операционная маржа-112,04%Рассчитано
Маржа FCF-124,31%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-77,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-38,71%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год124,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,10 млн $ | 4,47 млн $ | -18,81 млн $ | -17,31 млн $ | -18,10 млн $ | 27,79% | -116,84% | -112,43% | -79,48% | 6,14 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,48 млн $ | 905 650,00 $ | -15,47 млн $ | -10,14 млн $ | -10,67 млн $ | 10,67% | -182,29% | -125,73% | -64,46% | 2,77 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,53 млн $ | 240 514,00 $ | -14,74 млн $ | -11,93 млн $ | -15,62 млн $ | 15,72% | -963,41% | -1 021,2% | -78,63% | 1,77 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 116 502,00 $ | 59 535,00 $ | -12,77 млн $ | -7,98 млн $ | -19,03 млн $ | 51,1% | -10 964,37% | -16 330,54% | -133,57% | 17,08 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 303 750,00 $ | -46 952,00 $ | -7,56 млн $ | -4,21 млн $ | -5,31 млн $ | -15,46% | -2 489,46% | -1 748,94% | -236,97% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 18,30 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-022113, 0001493152-26-012945 |
| Рост выручки TTM | 47,63% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-022113, 0001493152-26-012945 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 417,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012945 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 115,54% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012945 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 322,02% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012945 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-022113, 0001493152-26-012945 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-022113, 0001437749-26-026997 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 30,06% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-022113, 0001493152-26-012945 |
| Операционная маржа | -112,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-022113, 0001493152-26-012945 |
| Маржа FCF | -124,31% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-022113, 0001437749-26-026997 |
| ROIC | -77,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-022113, 0001493152-26-012945 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-026997, 0001493152-25-022113 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,22× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001437749-26-026997 |