Поиск WLKP
Westlake Chemical Partners LP
NYSE · CIK 1604665
Последнее закрытие21,19
Изменение за день-0,16 (-0.75%)
Доходность за 10 лет+95.00%
Дивиденды TTM1,88 (+0.00%)
Дивидендная доходность8.82%
Фундаментальный анализ
WLKP · Стандартный профиль
SIC 2860 · Industrial Organic Chemicals · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,04Динамика
52,86Ускорение
52,86Надёжность
91Годовая выручка12
Квартальная выручка51
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,52 / 25
Качество12,45 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость13,81 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5471 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,5725 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 112,3565%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,4%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года67,06%Рассчитано
Валовая маржа31,39%Рассчитано
Операционная маржа28,96%Рассчитано
Маржа FCF35,8%Рассчитано
Рост FCF112,36%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-0,17%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,1×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,17 млрд $ | 347,85 млн $ | 319,58 млн $ | 280,47 млн $ | 201,65 млн $ | 29,81% | 27,39% | 17,28% | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,14 млрд $ | 418,94 млн $ | 390,44 млн $ | 485,00 млн $ | 436,03 млн $ | 36,88% | 34,37% | 38,39% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,19 млрд $ | 387,46 млн $ | 357,71 млн $ | 452,00 млн $ | 405,18 млн $ | 32,54% | 30,04% | 34,03% | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 250,24 млн $ | 377,37 млн $ | 347,69 млн $ | 463,74 млн $ | 409,62 млн $ | 150,8% | 138,94% | 163,69% | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 188,27 млн $ | 441,71 млн $ | 410,69 млн $ | 408,44 млн $ | 327,27 млн $ | 234,61% | 218,14% | 173,83% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,24 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001604665-26-000010, 0001604665-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 9,4% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001604665-26-000010, 0001604665-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 67,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001604665-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 71,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001604665-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,68% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001604665-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 11,61% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001604665-26-000010, 0001604665-26-000017 |
| Рост FCF | 112,36% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001604665-26-000010, 0001604665-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 31,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001604665-26-000010, 0001604665-26-000017 |
| Операционная маржа | 28,96% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001604665-26-000010, 0001604665-26-000017 |
| Маржа FCF | 35,8% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001604665-26-000010, 0001604665-26-000017 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 8,16× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001604665-26-000010, 0001604665-26-000017 |
| FCF / чистая прибыль | 7,51× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001604665-26-000010, 0001604665-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,1× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001604665-26-000040, 0001604665-26-000010 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |