Поиск WM
WASTE MANAGEMENT INC
NYSE · CIK 823768
Последнее закрытие236,61
Изменение за день+0,35 (0.15%)
Доходность за 10 лет+303.86%
Дивиденды TTM3,66 (+13.49%)
Дивидендная доходность1.55%
Фундаментальный анализ
WM · Стандартный профиль
SIC 4953 · Refuse Systems · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,56Динамика
59,91Ускорение
55,13Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,03 / 25
Качество19,43 / 25
Эффективность капитала13,9 / 20
Финансовая устойчивость5,27 / 15
Интересы акционеров9,21 / 10
Опережающие показатели3,72 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,982 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 55,7036%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,113%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,19%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,56%Рассчитано
Валовая маржа40,39%Рассчитано
Операционная маржа18,41%Рассчитано
Маржа FCF14,35%Рассчитано
Рост FCF55,7%Рассчитано
ROIC35,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,01%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 25,20 млрд $ | 10,19 млрд $ | 4,31 млрд $ | 6,04 млрд $ | 2,82 млрд $ | 40,44% | 17,09% | 11,17% | 34,59% | 404,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 22,06 млрд $ | 8,68 млрд $ | 4,06 млрд $ | 5,39 млрд $ | 2,16 млрд $ | 39,34% | 18,42% | 9,79% | 40,38% | 403,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 20,43 млрд $ | 7,82 млрд $ | 3,58 млрд $ | 4,72 млрд $ | 1,82 млрд $ | 38,28% | 17,5% | 8,93% | 39,35% | 406,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,70 млрд $ | 7,40 млрд $ | 3,37 млрд $ | 4,54 млрд $ | 1,73 млрд $ | 37,59% | 17,08% | 8,77% | 35,32% | 415 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 17,93 млрд $ | 6,82 млрд $ | 2,97 млрд $ | 4,34 млрд $ | 2,30 млрд $ | 38,03% | 16,54% | 12,82% | 30,25% | 422,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 26,07 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-012049, 0001104659-26-051283 |
| Рост выручки TTM | 5,19% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-012049, 0001104659-26-051283 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,56% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-012049 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,62% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-012049 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,24% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-012049 |
| Рост операционной прибыли | 17,88% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-012049, 0001104659-26-051283 |
| Рост FCF | 55,7% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-012049, 0001104659-26-051283 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-012049, 0001104659-26-051283 |
| Операционная маржа | 18,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-012049, 0001104659-26-051283 |
| Маржа FCF | 14,35% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-012049, 0001104659-26-051283 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,14× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-012049, 0001104659-26-051283 |
| FCF / чистая прибыль | 1,22× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-012049, 0001104659-26-051283 |
| ROIC | 35,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-012049, 0001104659-26-051283 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-067830, 0001104659-26-012049 |