Поиск WMB
WILLIAMS COMPANIES, INC.
NYSE · CIK 107263
Последнее закрытие64,08
Изменение за день-0,17 (-0.26%)
Доходность за 10 лет+175.44%
Дивиденды TTM2,08 (+5.06%)
Дивидендная доходность3.23%
Фундаментальный анализ
WMB · Стандартный профиль
SIC 4922 · Natural Gas Transmission · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,86Динамика
70,03Ускорение
71,45Надёжность
87Годовая выручка19
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,08 / 25
Качество16,1 / 25
Эффективность капитала13,43 / 20
Финансовая устойчивость8,77 / 15
Интересы акционеров9,31 / 10
Опережающие показатели1,17 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,0052 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 4,7177 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 105,6545%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,71%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа30,2%Рассчитано
Маржа FCF-0,7%Рассчитано
Рост FCF-105,65%Рассчитано
ROIC29,09%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года126,59%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,03×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-76,85%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 14,90 млрд $ | н/д | 4,20 млрд $ | 5,90 млрд $ | 1,01 млрд $ | н/д | 28,16% | 6,75% | 25,51% | 1,23 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 12,63 млрд $ | н/д | 3,34 млрд $ | 4,97 млрд $ | 2,40 млрд $ | н/д | 26,43% | 19,01% | 23,19% | 1,22 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 12,00 млрд $ | н/д | 4,31 млрд $ | 5,94 млрд $ | 3,42 млрд $ | н/д | 35,94% | 28,53% | 30,83% | 1,22 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 17,77 млрд $ | н/д | 3,02 млрд $ | 4,89 млрд $ | 2,64 млрд $ | н/д | 16,98% | 14,83% | 23,85% | 1,22 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 12,78 млрд $ | н/д | 2,63 млрд $ | 3,95 млрд $ | 2,71 млрд $ | н/д | 20,58% | 21,17% | 18,55% | 1,22 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 15,43 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000107263-25-000145, 0000107263-26-000006 |
| Рост выручки TTM | 10,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000107263-25-000145, 0000107263-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000107263-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,25% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000107263-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 26,98% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000107263-25-000145, 0000107263-26-000006 |
| Рост FCF | -105,65% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000107263-25-000145, 0000107263-26-000026 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 30,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000107263-25-000145, 0000107263-26-000006 |
| Маржа FCF | -0,7% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000107263-25-000145, 0000107263-26-000026 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,95× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000107263-25-000145, 0000107263-26-000026 |
| FCF / чистая прибыль | -0,04× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000107263-25-000145, 0000107263-26-000026 |
| ROIC | 29,09% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000107263-25-000145, 0000107263-26-000006 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,03× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000107263-26-000026, 0000107263-25-000145 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |