Поиск WMG
Warner Music Group Corp.
Nasdaq · CIK 1319161
Последнее закрытие31,3
Изменение за день-0,62 (-1.94%)
Доходность за 10 лет+17.46%
Дивиденды TTM0,77 (+5.48%)
Дивидендная доходность2.41%
Фундаментальный анализ
WMG · Стандартный профиль
SIC 7900 · Services-Amusement & Recreation Services · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
48,85Динамика
69,81Ускорение
68,74Надёжность
95Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,55 / 25
Качество17,92 / 25
Эффективность капитала11,77 / 20
Финансовая устойчивость3,41 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели2,21 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,963 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 37,7265%.
Рост ROICROIC вырос на 4,3483 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -2,1264 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,91%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,25%Рассчитано
Валовая маржа45,77%Рассчитано
Операционная маржа13,69%Рассчитано
Маржа FCF11,45%Рассчитано
Рост FCF37,73%Рассчитано
ROIC16,26%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года19,1%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,36×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 6,71 млрд $ | 3,08 млрд $ | 694,00 млн $ | 678,00 млн $ | 539,00 млн $ | 45,85% | 10,35% | 8,04% | 12,6% | н/д |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 6,43 млрд $ | 3,07 млрд $ | 823,00 млн $ | 754,00 млн $ | 638,00 млн $ | 47,79% | 12,81% | 9,93% | 17,53% | н/д |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 6,04 млрд $ | 2,86 млрд $ | 790,00 млн $ | 687,00 млн $ | 560,00 млн $ | 47,37% | 13,09% | 9,28% | 16,44% | н/д |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 5,92 млрд $ | 2,84 млрд $ | 714,00 млн $ | 742,00 млн $ | 607,00 млн $ | 47,96% | 12,06% | 10,26% | 17,34% | н/д |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 5,30 млрд $ | 2,56 млрд $ | 609,00 млн $ | 638,00 млн $ | 545,00 млн $ | 48,27% | 11,49% | 10,28% | 15,28% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,30 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001319161-25-000034, 0001319161-26-000010 |
| Рост выручки TTM | 12,91% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001319161-25-000034, 0001319161-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,25% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001319161-25-000034 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,49% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001319161-25-000034 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,7% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001319161-25-000034 |
| Рост операционной прибыли | 44,09% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001319161-25-000034, 0001319161-26-000010 |
| Рост FCF | 37,73% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001319161-25-000034, 0001319161-26-000010 |
| Ускорение роста выручки | -2,13 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,66 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +25,35 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +725,12 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,77% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001319161-25-000034, 0001319161-26-000010 |
| Операционная маржа | 13,69% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001319161-25-000034, 0001319161-26-000010 |
| Маржа FCF | 11,45% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001319161-25-000034, 0001319161-26-000010 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,4× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001319161-25-000034, 0001319161-26-000010 |
| FCF / чистая прибыль | 1,24× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001319161-25-000034, 0001319161-26-000010 |
| ROIC | 16,26% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001319161-25-000034, 0001319161-26-000010 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,36× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001319161-26-000032, 0001319161-25-000034 |