Поиск WMK
WEIS MARKETS INC
NYSE · CIK 105418
Последнее закрытие77,72
Изменение за день-1,49 (-1.88%)
Доходность за 10 лет+61.22%
Дивиденды TTM1,36 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.72%
Фундаментальный анализ
WMK · Стандартный профиль
SIC 5411 · Retail-Grocery Stores · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
57,09Динамика
51,56Ускорение
52,83Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,83 / 25
Качество15,19 / 25
Эффективность капитала5,29 / 20
Финансовая устойчивость14,34 / 15
Интересы акционеров9,44 / 10
Опережающие показатели3 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,6494 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,3126 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 3 526,2612%.
Рост ROICROIC вырос на 0,9441 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,69%Рассчитано
Валовая маржа25,68%Рассчитано
Операционная маржа2,63%Рассчитано
Маржа FCF1,51%Рассчитано
Рост FCF3 526,26%Рассчитано
ROIC8,69%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-2,38%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,95×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | 4,96 млрд $ | 1,24 млрд $ | 113,65 млн $ | 207,21 млн $ | 4,83 млн $ | 25,01% | 2,29% | 0,1% | 7,85% | 25,69 млн |
| 2025 год 27 сент. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 28 июн. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 29 мар. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 4,79 млрд $ | 1,20 млрд $ | 126,39 млн $ | 187,47 млн $ | 26,12 млн $ | 25,02% | 2,64% | 0,55% | 9,21% | 26,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,11 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000105418-26-000024, 0000105418-26-000043 |
| Рост выручки TTM | 4,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000105418-26-000024, 0000105418-26-000043 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,69% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000105418-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,81% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000105418-26-000024 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,1% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000105418-26-000024 |
| Рост операционной прибыли | 18,36% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000105418-26-000024, 0000105418-26-000043 |
| Рост FCF | 3 526,26% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000105418-26-000024, 0000105418-26-000043 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,68% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000105418-26-000024, 0000105418-26-000043 |
| Операционная маржа | 2,63% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000105418-26-000024, 0000105418-26-000043 |
| Маржа FCF | 1,51% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000105418-26-000024, 0000105418-26-000043 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,28× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000105418-26-000024, 0000105418-26-000043 |
| FCF / чистая прибыль | 0,73× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000105418-26-000024, 0000105418-26-000043 |
| ROIC | 8,69% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000105418-26-000024, 0000105418-26-000043 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,95× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000105418-26-000058, 0000105418-26-000024 |