Поиск WMS
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
NYSE · CIK 1604028
Последнее закрытие124,31
Изменение за день+1,68 (1.37%)
Доходность за 10 лет+558.18%
Дивиденды TTM0,76 (+11.76%)
Дивидендная доходность0.62%
Фундаментальный анализ
WMS · Стандартный профиль
SIC 3086 · Plastics Foam Products · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
35,77Динамика
35,42Ускорение
28,66Надёжность
91Годовая выручка14
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,23 / 25
Качество9,54 / 25
Эффективность капитала6,53 / 20
Финансовая устойчивость4,56 / 15
Интересы акционеров9,13 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2402 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,2218%.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,9151 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,2955 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,23%Рассчитано
Валовая маржа38,36%Рассчитано
Операционная маржа19,62%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC18,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-12,57%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 3,05 млрд $ | 1,17 млрд $ | 619,20 млн $ | 819,05 млн $ | 569,29 млн $ | 38,27% | 20,3% | 18,66% | 17,48% | 78,38 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 2,90 млрд $ | 1,09 млрд $ | 657,44 млн $ | 581,49 млн $ | 368,55 млн $ | 37,68% | 22,64% | 12,69% | 24,29% | 78,19 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 2,87 млрд $ | 1,15 млрд $ | 732,13 млн $ | 717,93 млн $ | 534,12 млн $ | 39,87% | 25,47% | 18,58% | 30,07% | 79,02 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 3,07 млрд $ | 1,12 млрд $ | 719,31 млн $ | 707,81 млн $ | 540,90 млн $ | 36,42% | 23,42% | 17,61% | 30,67% | 83,34 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 2,77 млрд $ | 800,38 млн $ | 411,92 млн $ | 274,89 млн $ | 125,81 млн $ | 28,9% | 14,87% | 4,54% | 20,22% | 72,91 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,26 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001604028-26-000007, 0001604028-26-000019 |
| Рост выручки TTM | 9,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001604028-26-000007, 0001604028-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001604028-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001604028-26-000019 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,44% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001604028-26-000019 |
| Рост операционной прибыли | -4,95% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001604028-26-000007, 0001604028-26-000019 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,36% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001604028-26-000007, 0001604028-26-000019 |
| Операционная маржа | 19,62% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001604028-26-000007, 0001604028-26-000019 |
| ROIC | 18,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001604028-26-000007, 0001604028-26-000019 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0001604028-26-000046 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,1× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001604028-26-000046 |
| Выручка на разводнённую акцию | 43,02 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001604028-26-000007, 0001604028-26-000019 |