Поиск WOOF
Petco Health & Wellness Company, Inc.
Nasdaq · CIK 1826470
Последнее закрытие2,96
Изменение за день-0,02 (-0.67%)
Доходность за 10 лет-89.93%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
WOOF · Стандартный профиль
SIC 5990 · Retail-Retail Stores, NEC · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
54,44Динамика
40,61Ускорение
43,03Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,17 / 25
Качество14,76 / 25
Эффективность капитала9,36 / 20
Финансовая устойчивость12,29 / 15
Интересы акционеров5,13 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,8392 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,4318 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,9021 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 305,3086%.
Рост ROICROIC вырос на 3,6269 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,32%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,41%Рассчитано
Валовая маржа38,81%Рассчитано
Операционная маржа2,24%Рассчитано
Маржа FCF3,99%Рассчитано
Рост FCF305,31%Рассчитано
ROIC6,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,78×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF13,66%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 5,96 млрд $ | 2,31 млрд $ | 120,43 млн $ | 314,05 млн $ | 186,95 млн $ | 38,67% | 2,02% | 3,14% | 3,18% | 286,15 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 6,12 млрд $ | 2,32 млрд $ | 7,05 млн $ | 177,67 млн $ | 49,68 млн $ | 38% | 0,12% | 0,81% | 0,22% | 273,41 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 6,26 млрд $ | 2,35 млрд $ | -1,18 млрд $ | 215,72 млн $ | -9,88 млн $ | 37,63% | -18,87% | -0,16% | -28,94% | 267,55 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 6,04 млрд $ | 2,43 млрд $ | 225,56 млн $ | 346,00 млн $ | 67,98 млн $ | 40,21% | 3,74% | 1,13% | 4,75% | 265,95 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 5,81 млрд $ | 2,43 млрд $ | 266,07 млн $ | 358,22 млн $ | 119,11 млн $ | 41,79% | 4,58% | 2,05% | 5,75% | 265 338 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,97 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-309620, 0001193125-26-106114 |
| Рост выручки TTM | -1,32% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-309620, 0001193125-26-106114 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,41% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-106114 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-106114 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,7% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-106114 |
| Рост операционной прибыли | 65,32% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-309620, 0001193125-26-106114 |
| Рост FCF | 305,31% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-309620, 0001193125-26-383639 |
| Ускорение роста выручки | +0,84 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,72 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -139,69 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,81% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-309620, 0001193125-26-106114 |
| Операционная маржа | 2,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-309620, 0001193125-26-106114 |
| Маржа FCF | 3,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-309620, 0001193125-26-383639 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 12,36× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-309620, 0001193125-26-383639 |
| FCF / чистая прибыль | 7,86× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-309620, 0001193125-26-383639 |
| ROIC | 6,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-309620, 0001193125-26-106114 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,78× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-383639, 0001193125-25-309620 |