Поиск WOR
WORTHINGTON ENTERPRISES, INC.
NYSE · CIK 108516
Последнее закрытие60,5
Изменение за день-0,72 (-1.18%)
Доходность за 10 лет+118.46%
Дивиденды TTM0,77 (+10.00%)
Дивидендная доходность1.26%
Фундаментальный анализ
WOR · Стандартный профиль
SIC 3310 · Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills · конец финансового года: 0531
Фундаментальная
63,67Динамика
76,79Ускорение
75,92Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,08 / 25
Качество22,41 / 25
Эффективность капитала6,27 / 20
Финансовая устойчивость8,82 / 15
Интересы акционеров8,9 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,3583 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 26,2383%.
Рост ROICROIC вырос на 4,9213 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,7211%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM18,44%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-34,5%Рассчитано
Валовая маржа27,22%Рассчитано
Операционная маржа5,63%Рассчитано
Маржа FCF13,81%Рассчитано
Рост FCF26,24%Рассчитано
ROIC5,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,99×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мая 2026 г. | 1,38 млрд $ | 378,28 млн $ | 76,21 млн $ | 226,12 млн $ | 170,21 млн $ | 27,39% | 5,52% | 12,32% | 5,11% | 49,72 млн |
| 2025 год 31 мая 2025 г. | 1,15 млрд $ | 319,04 млн $ | -10,72 млн $ | 209,74 млн $ | 159,16 млн $ | 27,65% | -0,93% | 13,8% | -0,82% | 50,13 млн |
| 2024 год 31 мая 2024 г. | 1,25 млрд $ | 285,02 млн $ | -73,46 млн $ | 289,98 млн $ | 206,45 млн $ | 22,88% | -5,9% | 16,57% | -3,28% | 50,35 млн |
| 2023 год 31 мая 2023 г. | 4,92 млрд $ | 323,59 млн $ | 29,82 млн $ | 625,36 млн $ | 539,00 млн $ | 6,58% | 0,61% | 10,96% | 1,12% | 49,39 млн |
| 2022 год 31 мая 2022 г. | 5,24 млрд $ | 327,61 млн $ | 48,79 млн $ | 70,11 млн $ | -24,49 млн $ | 6,25% | 0,93% | -0,47% | 2% | 50,99 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,42 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-008430, 0001193125-26-149137 |
| Рост выручки TTM | 18,44% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-008430, 0001193125-26-149137 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -34,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-325872 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -15,32% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-325872 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,34% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-325872 |
| Рост операционной прибыли | 2 378,74% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-008430, 0001193125-26-149137 |
| Рост FCF | 26,24% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-008430, 0001193125-26-149137 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 27,22% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-008430, 0001193125-26-149137 |
| Операционная маржа | 5,63% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-008430, 0001193125-26-149137 |
| Маржа FCF | 13,81% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-008430, 0001193125-26-149137 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,54× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-008430, 0001193125-26-149137 |
| FCF / чистая прибыль | 1,2× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-008430, 0001193125-26-149137 |
| ROIC | 5,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-008430, 0001193125-26-149137 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,99× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-418645, 0001193125-26-008430 |