Поиск WSM
WILLIAMS SONOMA INC
NYSE · CIK 719955
Последнее закрытие254,06
Изменение за день-4,55 (-1.76%)
Доходность за 10 лет+1014.75%
Дивиденды TTM2,94 (+15.29%)
Дивидендная доходность1.14%
Фундаментальный анализ
WSM · Стандартный профиль
SIC 5700 · Retail-Home Furniture, Furnishings & Equipment Stores · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
71,56Динамика
53,18Ускорение
49,11Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,83 / 25
Качество21,65 / 25
Эффективность капитала17 / 20
Финансовая устойчивость13,88 / 15
Интересы акционеров9,07 / 10
Опережающие показатели3,13 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,0421 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,6361 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 30,7278%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,8052%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,45%Рассчитано
Валовая маржа47,19%Рассчитано
Операционная маржа19,21%Рассчитано
Маржа FCF16,78%Рассчитано
Рост FCF30,73%Рассчитано
ROIC101,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,64×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,01%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 01 февр. 2026 г. | 7,81 млрд $ | 3,60 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,06 млрд $ | 46,15% | 18,13% | 13,52% | 106,5% | 123,15 млн |
| 2025 год 02 февр. 2025 г. | 7,71 млрд $ | 3,58 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,14 млрд $ | 46,45% | 18,55% | 14,77% | 120,67% | 128,04 млн |
| 2024 год 28 янв. 2024 г. | 7,75 млрд $ | 3,30 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,49 млрд $ | 42,62% | 16,05% | 19,25% | 84,38% | 130,54 млн |
| 2023 год 29 янв. 2023 г. | 8,67 млрд $ | 3,68 млрд $ | 1,50 млрд $ | 1,05 млрд $ | 698,71 млн $ | 42,4% | 17,27% | 8,05% | 104,88% | 138,2 млн |
| 2022 год 30 янв. 2022 г. | 8,25 млрд $ | 3,63 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,14 млрд $ | 44,05% | 17,62% | 13,88% | 144,21% | 76,35 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 8,01 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000719955-25-000049, 0000719955-26-000059 |
| Рост выручки TTM | 2,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000719955-25-000049, 0000719955-26-000059 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,45% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000719955-26-000059 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,85% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000719955-26-000059 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,68% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000719955-26-000059 |
| Рост операционной прибыли | 5,74% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000719955-25-000049, 0000719955-26-000059 |
| Рост FCF | 30,73% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000719955-25-000049, 0000719955-26-000208 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,19% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000719955-25-000049, 0000719955-26-000059 |
| Операционная маржа | 19,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000719955-25-000049, 0000719955-26-000059 |
| Маржа FCF | 16,78% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000719955-25-000049, 0000719955-26-000208 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,36× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000719955-25-000049, 0000719955-26-000208 |
| FCF / чистая прибыль | 1,14× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000719955-25-000049, 0000719955-26-000208 |
| ROIC | 101,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000719955-25-000049, 0000719955-26-000059 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,64× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000719955-26-000208, 0000719955-25-000049 |