Поиск WT
WisdomTree, Inc.
NYSE · CIK 880631
Последнее закрытие19,48
Изменение за день+0,47 (2.47%)
Доходность за 10 лет+148.21%
Дивиденды TTM0,12 (+33.33%)
Дивидендная доходность0.63%
Фундаментальный анализ
WT · Стандартный профиль
SIC 6211 · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
84,4Динамика
86,19Ускорение
86,19Надёжность
95Годовая выручка15
Квартальная выручка50
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,46 / 25
Качество20,63 / 25
Эффективность капитала14,1 / 20
Финансовая устойчивость14,77 / 15
Интересы акционеров8,23 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,2383 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 62,5512%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM45,17%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,89%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа39,95%Рассчитано
Маржа FCF31,28%Рассчитано
Рост FCF62,55%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года56,69%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,44×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF13,82%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 493,75 млн $ | 493,75 млн $ | 174,20 млн $ | 147,95 млн $ | 147,73 млн $ | 100% | 35,28% | 29,92% | 83,35% | 144,94 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 427,74 млн $ | 427,74 млн $ | 137,29 млн $ | 113,46 млн $ | 113,32 млн $ | 100% | 32,1% | 26,49% | 38,5% | 158,84 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 349,04 млн $ | 349,04 млн $ | 87,49 млн $ | 85,60 млн $ | 85,49 млн $ | 100% | 25,07% | 24,49% | 19,47% | 170,41 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 301,35 млн $ | 301,35 млн $ | 60,09 млн $ | 55,09 млн $ | 54,87 млн $ | 100% | 19,94% | 18,21% | 9,33% | 158 914 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 304,32 млн $ | 304,32 млн $ | 89,06 млн $ | 75,32 млн $ | 75,03 млн $ | 100% | 29,26% | 24,65% | 19,4% | 161 263 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 663,44 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001214659-26-002458, 0001214659-26-005680 |
| Рост выручки TTM | 45,17% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001214659-26-002458, 0001214659-26-005680 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,89% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001214659-26-002458 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,49% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001214659-26-002458 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001214659-26-002458 |
| Рост операционной прибыли | 77,29% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001214659-26-002458, 0001214659-26-005680 |
| Рост FCF | 62,55% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001214659-26-002458, 0001214659-26-005680 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001214659-26-002458, 0001214659-26-005680 |
| Операционная маржа | 39,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001214659-26-002458, 0001214659-26-005680 |
| Маржа FCF | 31,28% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001214659-26-002458, 0001214659-26-005680 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,88× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001214659-26-002458, 0001214659-26-005680 |
| FCF / чистая прибыль | 1,88× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001214659-26-002458, 0001214659-26-005680 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,44× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001214659-26-013785, 0001214659-26-002458 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |