Поиск WTI
W&T OFFSHORE INC
NYSE · CIK 1288403
Последнее закрытие3,09
Изменение за день-0,03 (-0.96%)
Доходность за 10 лет+129.29%
Дивиденды TTM0,04 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.28%
Фундаментальный анализ
WTI · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,32Динамика
100Ускорение
100Надёжность
90Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,72 / 25
Качество7,67 / 25
Эффективность капитала18,54 / 20
Финансовая устойчивость10,38 / 15
Интересы акционеров6,23 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 15,4971 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 223,8581 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-18,34%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа4,99%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC198,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 501,46 млн $ | н/д | -52,80 млн $ | 77,24 млн $ | н/д | н/д | -10,53% | н/д | -34,45% | 148,21 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 525,26 млн $ | н/д | -42,19 млн $ | 59,54 млн $ | н/д | н/д | -8,03% | н/д | -13,89% | 147,13 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 532,66 млн $ | н/д | 29,49 млн $ | 115,33 млн $ | н/д | н/д | 5,54% | н/д | 7,85% | 148,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 921,00 млн $ | н/д | 454,08 млн $ | 339,53 млн $ | н/д | н/д | 49,3% | н/д | 154,31% | 145,09 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 558,01 млн $ | н/д | 189,66 млн $ | 133,67 млн $ | н/д | н/д | 33,99% | н/д | 49,03% | 142,27 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 601,43 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-028315, 0001104659-26-057242 |
| Рост выручки TTM | 20,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028315, 0001104659-26-057242 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -18,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028315 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,66% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028315 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-028315, 0001104659-26-057242 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 4,99% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-028315, 0001104659-26-057242 |
| ROIC | 198,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-028315, 0001104659-26-057242 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-120259, 0001104659-26-028315 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,54× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-120259 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 5,43% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-028315, 0001104659-26-057242 |
| Выручка на разводнённую акцию | 3,96 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001104659-26-028315, 0001104659-26-057242 |